Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O UBS NTSC EI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um veículo de investimento constituído em 27 de maio de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro (FIC de FIF), ele se enquadra na categoria Multimercado com foco em Crédito Privado. A estrutura de responsabilidade limitada do fundo estabelece que a responsabilidade de cada cotista é restrita ao valor de suas cotas subscritas. A administração do fundo é realizada pela UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle. A gestão dos recursos e a tomada de decisão sobre a alocação da carteira ficam a cargo da UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. Por se tratar de um fundo de cotas, sua estratégia consiste primordialmente na aplicação de seus recursos em outros fundos de investimento, buscando exposição aos ativos de crédito privado conforme definido em seu regulamento. Este fundo é destinado a investidores que buscam diversificação por meio de uma estrutura profissional gerida por uma instituição financeira de atuação global. Não há informações disponíveis sobre o patrimônio líquido atualizado deste fundo nos dados cadastrais fornecidos.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 8.703917 | R$ 796.638.265 | 5 |
| 05/05/2026 | 8.718820 | R$ 798.002.351 | 5 |
| 06/05/2026 | 8.721169 | R$ 798.217.272 | 5 |
| 07/05/2026 | 8.721123 | R$ 798.213.070 | 5 |
| 08/05/2026 | 8.717136 | R$ 807.146.141 | 5 |
| 11/05/2026 | 8.722614 | R$ 807.653.351 | 5 |
| 12/05/2026 | 8.721010 | R$ 807.504.806 | 5 |
| 13/05/2026 | 8.714033 | R$ 806.858.745 | 5 |
| 14/05/2026 | 8.714467 | R$ 806.898.979 | 5 |
| 15/05/2026 | 8.702965 | R$ 805.833.930 | 5 |
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