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UBS NTSC EI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA

CNPJ 55.466.651/0001-63  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
55.466.651/0001-63
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
27/05/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O UBS NTSC EI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um veículo de investimento constituído em 27 de maio de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro (FIC de FIF), ele se enquadra na categoria Multimercado com foco em Crédito Privado. A estrutura de responsabilidade limitada do fundo estabelece que a responsabilidade de cada cotista é restrita ao valor de suas cotas subscritas. A administração do fundo é realizada pela UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle. A gestão dos recursos e a tomada de decisão sobre a alocação da carteira ficam a cargo da UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. Por se tratar de um fundo de cotas, sua estratégia consiste primordialmente na aplicação de seus recursos em outros fundos de investimento, buscando exposição aos ativos de crédito privado conforme definido em seu regulamento. Este fundo é destinado a investidores que buscam diversificação por meio de uma estrutura profissional gerida por uma instituição financeira de atuação global. Não há informações disponíveis sobre o patrimônio líquido atualizado deste fundo nos dados cadastrais fornecidos.

Performance — Último Mês

8.70168.71178.72228.732404/0515/0528/05+0.16%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20268.703917R$ 796.638.2655
05/05/20268.718820R$ 798.002.3515
06/05/20268.721169R$ 798.217.2725
07/05/20268.721123R$ 798.213.0705
08/05/20268.717136R$ 807.146.1415
11/05/20268.722614R$ 807.653.3515
12/05/20268.721010R$ 807.504.8065
13/05/20268.714033R$ 806.858.7455
14/05/20268.714467R$ 806.898.9795
15/05/20268.702965R$ 805.833.9305

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