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UBS NEBLINA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 59.196.483/0001-94  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
59.196.483/0001-94
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
20/01/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O UBS NEBLINA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) em 20 de janeiro de 2025. Classificado como um fundo multimercado, sua estrutura operacional consiste em investir preponderantemente em cotas de outros fundos de investimento, estratégia característica dos fundos de cotas. A administração do fundo é realizada pela UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A., instituição responsável pela condução das atividades administrativas e legais. A gestão dos recursos e a tomada de decisões de investimento estão sob a responsabilidade da UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. Por se tratar de um fundo com responsabilidade limitada, o prejuízo dos cotistas é restrito ao valor de suas cotas subscritas. Este veículo de investimento possui um perfil voltado para a alocação diversificada, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Até o momento, não há informações consolidadas sobre o patrimônio líquido atual do fundo. O UBS NEBLINA II destina-se a investidores que buscam exposição a estratégias multimercado por meio de uma estrutura gerida por profissionais especializados, observando sempre as normas regulatórias vigentes para o mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

9.62899.76129.897510.029804/0515/0529/05-1.28%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20269.914888R$ 58.503.8671
05/05/20269.909008R$ 58.469.1721
06/05/202610.029768R$ 59.181.7311
07/05/20269.913821R$ 58.497.5741
08/05/20269.927636R$ 58.579.0881
11/05/20269.858042R$ 58.168.4441
12/05/20269.780286R$ 57.709.6351
13/05/20269.764669R$ 57.617.4841
14/05/20269.841367R$ 58.070.0501
15/05/20269.790343R$ 57.768.9751

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