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UBS NEBLINA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 08.296.871/0001-06  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 284.099.963
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
08.296.871/0001-06
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
30/10/2006
Início Atividades

Sobre o Fundo

O UBS NEBLINA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, operando no mercado brasileiro desde 30 de outubro de 2006. Classificado pela CVM como um fundo multimercado com foco em crédito privado, o fundo possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração do fundo é realizada pela UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A., enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. Como um fundo de cotas, sua estratégia consiste primordialmente na aplicação de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento, buscando diversificação dentro das diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 01 de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 284.099.963. Por se tratar de um fundo multimercado com viés de crédito privado, o produto é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas, operando sob a supervisão das instituições financeiras do grupo UBS no Brasil. Este fundo é regulado pelas normas da Comissão de Valores Mobiliários, garantindo o cumprimento das exigências legais para sua operação contínua no mercado financeiro nacional.

Performance — Último Mês

8.97519.00909.04399.077804/0515/0529/05+1.14%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,1445%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, expandindo-se de R$ 89,60 milhões para R$ 90,62 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica revela uma dinâmica de oscilações moderadas. O momento de maior destaque ocorreu no início do mês, com uma alta relevante observada em 06/05, quando a cota atingiu 9,0595. Após esse pico, o fundo enfrentou um período de volatilidade com recuos pontuais, notadamente entre os dias 12/05 e 15/05, e novamente em 19/05. Contudo, a partir da segunda quinzena, o fundo retomou uma tendência de recuperação consistente, encerrando o mês em seu patamar máximo de 9,0778. O comportamento do patrimônio líquido refletiu integralmente a variação da cota, sem influência de movimentações de entrada ou saída de capital.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20268.975083R$ 89.601.1431
05/05/20268.994077R$ 89.790.7701
06/05/20269.059534R$ 90.444.2451
07/05/20269.043338R$ 90.282.5521
08/05/20269.060734R$ 90.456.2221
11/05/20269.056324R$ 90.412.2031
12/05/20269.049847R$ 90.347.5381
13/05/20269.039488R$ 90.244.1181
14/05/20269.050671R$ 90.355.7641
15/05/20269.014821R$ 89.997.8651

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