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UBS NEBLINA 78 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA

CNPJ 63.110.432/0001-75  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
63.110.432/0001-75
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
08/10/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O UBS NEBLINA 78 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 08 de outubro de 2025. Classificado como um fundo multimercado com foco em crédito privado, ele opera sob a estrutura de um fundo de cotas, o que significa que sua estratégia principal envolve a aplicação de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento. A administração do fundo é realizada pela UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e legais. A gestão dos ativos, por sua vez, está a cargo da UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda., que toma as decisões de alocação conforme a política de investimento estabelecida. Por se tratar de um fundo de responsabilidade limitada, as perdas dos cotistas são restritas ao valor de suas cotas. O fundo possui uma estrutura voltada para investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas de crédito privado dentro do mercado financeiro brasileiro. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o seu patrimônio líquido atual. Este veículo é regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e segue as normas vigentes para fundos de investimento desta categoria.

Performance — Último Mês

8.97079.00489.03999.074004/0515/0529/05+1.15%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,1519%. O valor da cota iniciou o mês em 8,970704 e encerrou em 9,074035. O patrimônio líquido seguiu uma tendência de alta ao longo da maior parte do mês, partindo de R$ 100,13 milhões e atingindo R$ 100,78 milhões ao final do período, após alcançar um pico de R$ 101,19 milhões em 28/05. O número de cotistas manteve-se estável, com apenas um investidor registrado durante todo o intervalo analisado. Observou-se um momento de alta relevante no início do mês, com a cota atingindo 9,054300 em 06/05. Após esse pico inicial, a série apresentou oscilações moderadas, com uma leve retração observada entre os dias 15/05 e 19/05, quando a cota recuou para 8,991801. A partir de 20/05, o fundo retomou uma trajetória de recuperação consistente, culminando no valor máximo da série registrado no último dia útil do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20268.970704R$ 100.134.2311
05/05/20268.988883R$ 100.337.1511
06/05/20269.054300R$ 101.067.3571
07/05/20269.038118R$ 100.886.7301
08/05/20269.057598R$ 101.104.1811
11/05/20269.053196R$ 101.055.0391
12/05/20269.046050R$ 100.975.2781
13/05/20269.035702R$ 100.859.7661
14/05/20269.046882R$ 100.984.5571
15/05/20269.011060R$ 100.584.7001

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