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UBS MASTER PORTFOLIO INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA

CNPJ 40.209.257/0001-72  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 256.460.771
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em
28/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
40.209.257/0001-72
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
06/11/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O UBS Master Portfolio Inflação Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído em 6 de novembro de 2020. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado com estratégia de crédito privado, ele possui sua administração sob responsabilidade da UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. A estrutura do fundo, organizada sob a forma de responsabilidade limitada, permite que o gestor busque oportunidades em diversos mercados, com foco na exposição a ativos de crédito privado. Com base nos dados registrados em 28 de março de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 256.460.771. Por ser um fundo multimercado, sua política de investimento oferece flexibilidade para a alocação em diferentes classes de ativos, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Este fundo é destinado a investidores que buscam diversificação em suas carteiras por meio de uma estrutura profissional gerida por uma instituição financeira de atuação global, observando sempre as normas e regulamentações vigentes no mercado de capitais brasileiro para fundos dessa categoria.

Performance — Último Mês

1.36111.36751.37411.380504/0515/0529/05+0.43%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,4313% em sua cota. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda significativa de 3,2917%, recuando de R$ 197,42 milhões para R$ 190,92 milhões. O número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade. O fundo atingiu seu pico de valorização da cota em 08/05/2026, com 1,380485. Em contrapartida, momentos de queda relevante foram observados em meados do mês, especificamente em 15/05/2026 (cota de 1,363643) e 19/05/2026 (cota de 1,361101). Após esses episódios, a cota iniciou uma recuperação gradual, embora o patrimônio líquido tenha sofrido oscilações bruscas, destacando-se a redução acentuada verificada entre os dias 25/05 e 26/05/2026. A performance reflete um cenário de descompasso entre a valorização da cota e a redução do volume total de ativos sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.368987R$ 197.426.1331
05/05/20261.371653R$ 197.656.7341
06/05/20261.376801R$ 198.396.2831
07/05/20261.377091R$ 198.402.0871
08/05/20261.380485R$ 198.888.8201
11/05/20261.377844R$ 198.505.8561
12/05/20261.376054R$ 198.245.6651
13/05/20261.366700R$ 196.895.6481
14/05/20261.371220R$ 197.544.5071
15/05/20261.363643R$ 196.450.5891

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