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UBS MASCARELLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 26.695.518/0001-80  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 23.638.768
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
26.695.518/0001-80
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
16/11/2016
Início Atividades

Sobre o Fundo

O UBS Mascarello Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 16 de novembro de 2016. Classificado como um fundo multimercado, ele possui a característica de responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade de cada cotista é restrita ao valor de suas cotas. A gestão do fundo é realizada pela UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A. Como um veículo da categoria multimercado, o fundo possui flexibilidade para operar em diferentes classes de ativos, conforme definido em seu regulamento interno. Em termos de tamanho, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 23.638.768, conforme dados registrados em 27 de setembro de 2024. Por se tratar de um fundo de investimento financeiro, ele é estruturado para atender aos objetivos estabelecidos por seus gestores dentro das normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Este produto é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas, sendo fundamental a leitura do regulamento e dos documentos informativos disponíveis junto ao administrador para compreender as políticas de investimento, os riscos envolvidos e as taxas aplicáveis antes de qualquer decisão.

Performance — Último Mês

1.78891.79901.80941.819404/0515/0528/05+0.18%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.800151R$ 16.961.7521
05/05/20261.803057R$ 16.989.1391
06/05/20261.818205R$ 17.131.8691
07/05/20261.814749R$ 17.099.3021
08/05/20261.819429R$ 17.143.4021
11/05/20261.812240R$ 17.075.6581
12/05/20261.807299R$ 17.029.1051
13/05/20261.803871R$ 16.996.8061
14/05/20261.807504R$ 17.031.0391
15/05/20261.798527R$ 16.946.4501

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