Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O UBS MARTH II EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 16 de outubro de 2024. Classificado como um fundo multimercado com estratégia de crédito privado, o veículo possui sua administração sob a responsabilidade da UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. Como um fundo multimercado de crédito privado, este veículo tem a flexibilidade de alocar seus recursos em diferentes classes de ativos, com foco predominante em títulos de dívida privada. A estrutura de responsabilidade limitada define que o compromisso dos cotistas é restrito ao valor de suas cotas subscritas. O fundo opera sob a regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as normas vigentes para fundos de investimento no Brasil. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o seu patrimônio líquido, uma vez que o fundo é de constituição recente. Este produto é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas de mercado, dentro das diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno, que detalha os limites de risco e as políticas de investimento adotadas pela gestão.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 1.280491 | R$ 15.923.241 | 3 |
| 05/05/2026 | 1.267203 | R$ 15.757.999 | 3 |
| 06/05/2026 | 1.270794 | R$ 15.749.847 | 3 |
| 07/05/2026 | 1.269979 | R$ 15.739.747 | 3 |
| 08/05/2026 | 1.264526 | R$ 15.672.161 | 3 |
| 11/05/2026 | 1.264114 | R$ 15.667.058 | 3 |
| 12/05/2026 | 1.263975 | R$ 15.665.340 | 3 |
| 13/05/2026 | 1.284737 | R$ 15.922.659 | 3 |
| 14/05/2026 | 1.283014 | R$ 15.901.306 | 3 |
| 15/05/2026 | 1.300884 | R$ 16.122.781 | 3 |
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