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UBS MARTH II EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA

CNPJ 57.775.617/0001-04  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
57.775.617/0001-04
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
16/10/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O UBS MARTH II EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 16 de outubro de 2024. Classificado como um fundo multimercado com estratégia de crédito privado, o veículo possui sua administração sob a responsabilidade da UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. Como um fundo multimercado de crédito privado, este veículo tem a flexibilidade de alocar seus recursos em diferentes classes de ativos, com foco predominante em títulos de dívida privada. A estrutura de responsabilidade limitada define que o compromisso dos cotistas é restrito ao valor de suas cotas subscritas. O fundo opera sob a regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as normas vigentes para fundos de investimento no Brasil. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o seu patrimônio líquido, uma vez que o fundo é de constituição recente. Este produto é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas de mercado, dentro das diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno, que detalha os limites de risco e as políticas de investimento adotadas pela gestão.

Performance — Último Mês

1.26401.27621.28871.300904/0515/0529/05+1.17%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,1705% na sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, encerrando o mês em R$ 16.055.799, o que representa um crescimento de 0,8325% frente aos R$ 15.923.241 iniciais. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando três investidores durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma volatilidade inicial, com uma queda relevante observada entre os dias 04/05 e 08/05, quando a cota recuou de 1,280491 para 1,264526. Contudo, o fundo demonstrou uma recuperação expressiva a partir de 13/05, atingindo seu pico de valorização no dia 15/05, com a cota alcançando 1,300884. Após esse momento de alta, a cota oscilou moderadamente, mantendo uma tendência de estabilidade com viés positivo até o fechamento do mês, refletindo a dinâmica dos ativos que compõem a carteira no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.280491R$ 15.923.2413
05/05/20261.267203R$ 15.757.9993
06/05/20261.270794R$ 15.749.8473
07/05/20261.269979R$ 15.739.7473
08/05/20261.264526R$ 15.672.1613
11/05/20261.264114R$ 15.667.0583
12/05/20261.263975R$ 15.665.3403
13/05/20261.284737R$ 15.922.6593
14/05/20261.283014R$ 15.901.3063
15/05/20261.300884R$ 16.122.7813

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