UBS LME CASH II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O UBS LME CASH II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria de Renda Fixa. De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo enquadra-se como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento, sendo destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A estrutura de gestão e administração do fundo é composta pela UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., atuando como gestora, e pela UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A., que exerce a função de administradora. A custódia dos ativos é realizada pelo ITAU UNIBANCO S.A. Constituído em 10 de março de 2026, o fundo opera sob o regime de responsabilidade limitada. Com base nos dados cadastrais mais recentes, datados de 15 de julho de 2026, o veículo apresenta um patrimônio líquido de R$ 641.570.221. O fundo foca sua estratégia na aquisição de cotas de outros fundos de investimento em renda fixa (FIF RF) referenciados ao indicador DI, buscando manter a aderência a essa referência de mercado.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo UBS LME CASH II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 65.617.798/0001-60 (65617798000160), é administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A e gerido por UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes