UBS LEXINGTON SECONDARIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIFRF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O UBS Lexington Secondaries Fundo de Investimento em Cotas de FIFRF Referenciado DI Resp Limitada é um fundo de investimento do tipo FI, classificado pela CVM na categoria de Renda Fixa. De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo enquadra-se como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento, sendo destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A estrutura de gestão e administração do fundo é composta pela UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda., atuando como gestora, e pela UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A., que exerce a função de administradora. A custódia dos ativos é realizada pelo Itaú Unibanco S.A. Constituído em 10 de setembro de 2018, o fundo possui a característica de responsabilidade limitada. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 31 de março de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 12.987.452. O veículo opera como um fundo de cotas, focando sua estratégia em ativos de renda fixa com baixo prazo de vencimento e alta qualidade de crédito.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo UBS LEXINGTON SECONDARIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIFRF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 31.666.614/0001-30 (31666614000130), é administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A e gerido por UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes