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UBS KIRKOSWALD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA

CNPJ 61.818.063/0001-44  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
61.818.063/0001-44
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
16/06/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O UBS KIRKOSWALD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Classificado como um fundo multimercado com foco em crédito privado, sua estrutura operacional conta com a UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A. atuando como administrador, enquanto a gestão dos ativos é realizada pela UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. O fundo, constituído em 16 de junho de 2025, possui responsabilidade limitada, o que significa que o compromisso dos cotistas é restrito ao valor de suas cotas subscritas. Como um multimercado de crédito privado, o fundo tem como característica principal a possibilidade de alocar seus recursos em diversos ativos financeiros, com ênfase em títulos de dívida privada, buscando compor uma carteira diversificada conforme sua política de investimento. Por se tratar de um fundo de crédito privado, a estratégia envolve a exposição a riscos de emissores corporativos ou bancários. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o patrimônio líquido atualizado do fundo. Este produto é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias multimercado com foco em instrumentos de crédito, observando as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno.

Performance — Último Mês

0.98630.99801.01001.021704/0515/0529/05+2.01%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 2,0098%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, expandindo-se de R$ 25,94 milhões para R$ 26,46 milhões, enquanto o número de cotistas permaneceu estável em uma única unidade. A análise da série diária revela um início de mês desafiador, com queda na cota até o dia 12/05, quando atingiu o patamar mínimo de 0,987620. A partir de 13/05, observou-se uma reversão significativa de tendência, com o fundo superando a marca de 1,0000. O momento de maior valorização ocorreu em 15/05, registrando cota de 1,021662. Após esse pico, o desempenho apresentou oscilações moderadas, mantendo-se, contudo, em patamares superiores aos observados na primeira quinzena. O encerramento do mês em 1,018061 reflete a recuperação consolidada após a volatilidade inicial, demonstrando uma trajetória de crescimento consistente no saldo final do patrimônio líquido durante o intervalo analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20260.998003R$ 25.948.0781
05/05/20260.986336R$ 25.644.7351
06/05/20260.990431R$ 25.751.2101
07/05/20260.989703R$ 25.732.2801
08/05/20260.988313R$ 25.696.1321
11/05/20260.987947R$ 25.686.6201
12/05/20260.987620R$ 25.678.1111
13/05/20261.005833R$ 26.151.6541
14/05/20261.005966R$ 26.155.1221
15/05/20261.021662R$ 26.563.2151

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