UBS IRAI FOF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA · 55.983.603/0001-42 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

55.983.603/0001-42

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

INTRAG DTVM LTDA.

Gestor

UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

18/07/2024

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O UBS IRAI FOF é um Fundo de Investimento em Cotas (FIC) constituído em 18 de julho de 2024, estruturado sob a forma de condomínio fechado e com responsabilidade limitada dos cotistas. O fundo é classificado como um Fundo de Investimento Financeiro (FI) e tem como objetivo principal a alocação de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento, atuando, portanto, como um veículo de investimento diversificado. A administração do fundo é realizada pela INTRAG DTVM LTDA., instituição responsável por assegurar o cumprimento das normas regulatórias e operacionais. A gestão da carteira está sob a responsabilidade da UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA., que detém a competência técnica para a tomada de decisões de alocação conforme a política de investimento estabelecida no regulamento. Com base nos dados registrados em 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 147.974.132. Por ser um fundo de cotas, sua estratégia baseia-se na seleção e combinação de diferentes ativos financeiros presentes em outros fundos, buscando atender aos objetivos definidos para o seu público-alvo. Trata-se de uma estrutura voltada para investidores que buscam exposição ao mercado financeiro por meio da gestão profissional especializada da UBS Brasil.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,6071%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 0,6897%, saindo de R$ 78.395.919 para R$ 78.936.614 ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando três investidores. A série histórica revela um momento de alta relevante logo no início do período, com a cota saltando de 1,235270 em 04/05 para 1,242674 em 06/05. Após esse pico inicial, o fundo oscilou em um patamar mais elevado, enfrentando uma leve retração pontual entre os dias 13/05 e 19/05, quando a cota recuou de 1,239949 para 1,237148. A partir de 20/05, o fundo retomou uma trajetória de recuperação consistente, encerrando o mês próximo ao seu nível máximo observado no período, demonstrando resiliência na gestão dos ativos que compõem a carteira.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.235270	R$ 78.395.919	3
05/05/2026	1.235214	R$ 78.392.402	3
06/05/2026	1.242674	R$ 78.876.336	3
07/05/2026	1.242802	R$ 78.906.991	3
08/05/2026	1.243777	R$ 78.970.334	3
11/05/2026	1.242727	R$ 78.911.177	3
12/05/2026	1.242382	R$ 78.889.259	3
13/05/2026	1.239949	R$ 78.734.779	3
14/05/2026	1.241737	R$ 78.848.317	3
15/05/2026	1.238378	R$ 78.635.035	3

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