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UBS IPÊ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 08.868.000/0001-10  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 69.663.744
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em
27/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
08.868.000/0001-10
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
22/05/2007
Início Atividades

Sobre o Fundo

O UBS Ipê Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído em 22 de maio de 2007. Classificado como um fundo multimercado com foco em crédito privado, ele possui sua responsabilidade limitada, o que define a natureza da proteção e dos riscos assumidos pelos cotistas. A administração do fundo é realizada pela UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A., enquanto a gestão dos ativos é de responsabilidade da UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. O objetivo central desta estrutura é a alocação de recursos em uma carteira diversificada, composta predominantemente por ativos de crédito privado, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento e as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Com base nos dados registrados em 27 de março de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 69.663.744. Por se tratar de um fundo multimercado, ele possui flexibilidade para operar em diferentes estratégias de mercado, sempre observando as políticas de investimento definidas pelo gestor. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição a instrumentos de crédito dentro do ambiente regulado pela CVM, sendo essencial a leitura do regulamento completo para compreender as especificidades operacionais e os riscos inerentes à estratégia adotada.

Performance — Último Mês

6.63036.66966.71006.749304/0515/0529/05+0.77%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,7656%. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade, com destaque para o pico de valorização atingido em 06/05/2026, quando a cota alcançou 6,749284. Em contrapartida, o momento de maior queda ocorreu em 19/05/2026, com a cota recuando para 6,630283. Quanto ao patrimônio líquido, observou-se uma leve tendência de retração, encerrando o mês em R$ 48.345.858, o que representa uma variação negativa de 0,0450% frente ao montante inicial de R$ 48.367.632. É importante notar que, apesar das oscilações diárias tanto na cota quanto no patrimônio, a base de investidores manteve-se estável durante todo o intervalo analisado, permanecendo com exatamente 2 cotistas. O comportamento do fundo no período reflete ajustes pontuais na valorização dos ativos, sem alterações na estrutura de participação dos investidores, mantendo o patrimônio em patamar próximo ao registrado no início do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20266.665778R$ 48.367.6322
05/05/20266.684742R$ 48.505.2372
06/05/20266.749284R$ 48.973.5622
07/05/20266.730160R$ 48.834.7882
08/05/20266.742722R$ 48.925.9432
11/05/20266.715145R$ 48.725.8382
12/05/20266.705987R$ 48.659.3932
13/05/20266.674843R$ 48.433.4032
14/05/20266.699216R$ 48.600.1812
15/05/20266.661375R$ 48.325.6632

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