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UBS GOLDEN EAGLE EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA

CNPJ 61.818.288/0001-09  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
61.818.288/0001-09
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
16/06/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O UBS GOLDEN EAGLE EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, conforme registrado em 16 de junho de 2025. Classificado pela CVM como um fundo multimercado com foco em crédito privado, o veículo possui sua administração exercida pela UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A., enquanto a gestão dos ativos é de responsabilidade da UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. A estrutura do fundo permite a alocação em diversos ativos financeiros, com ênfase em estratégias que envolvem títulos de crédito privado. Por se tratar de um fundo de responsabilidade limitada, o risco dos cotistas está restrito ao valor de suas cotas. Este produto é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias multimercado, operando sob a supervisão e as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários. Até o momento, não foram disponibilizadas informações públicas referentes ao patrimônio líquido consolidado do fundo. O fundo segue as diretrizes operacionais e de governança definidas pelas instituições do grupo UBS no Brasil, mantendo o compromisso com a transparência e a conformidade regulatória exigida para esta categoria de investimento no mercado financeiro nacional.

Performance — Último Mês

452.6817454.0269455.4129456.758104/0515/0528/05+0.59%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 28/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 0,5892%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 176.648.201 para R$ 177.689.099, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um comportamento oscilante. O momento de maior destaque positivo ocorreu em 06/05/2026, quando a cota atingiu 456,645191, refletindo um salto relevante em relação ao dia anterior. Por outro lado, o fundo enfrentou um período de retração entre 15/05/2026 e 19/05/2026, atingindo a mínima do período no dia 19, com cota de 452,681667. A partir de 20/05/2026, o fundo iniciou uma trajetória de recuperação consistente, encerrando o mês de maio em seu patamar mais elevado, com cota de 456,758092, consolidando o resultado positivo acumulado no período de referência.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026454.082417R$ 176.648.2011
05/05/2026453.999041R$ 176.615.7661
06/05/2026456.645191R$ 177.645.1781
07/05/2026456.043513R$ 177.411.1111
08/05/2026456.451117R$ 177.569.6781
11/05/2026455.432282R$ 177.173.3291
12/05/2026455.155192R$ 177.065.5351
13/05/2026454.314036R$ 176.738.3061
14/05/2026455.361253R$ 177.145.6971
15/05/2026454.110509R$ 176.659.1301

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