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UBS GIRONDA EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

CNPJ 35.699.585/0001-64  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 29.845.260
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em
28/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
35.699.585/0001-64
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
01/11/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O UBS Gironda EI Fundo de Investimento Financeiro é um fundo multimercado classificado na categoria de crédito privado, com responsabilidade limitada. Constituído em 1º de novembro de 2019, o fundo é administrado pela UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. Como um fundo multimercado de crédito privado, sua estratégia envolve a alocação de recursos em diversos ativos financeiros, com foco predominante em títulos de dívida, buscando compor uma carteira diversificada conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Esta estrutura permite ao gestor transitar entre diferentes instrumentos do mercado financeiro, mantendo o compromisso com a política de investimento definida para o perfil do fundo. Em relação à sua dimensão financeira, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 29.845.260, conforme dados registrados em 28 de março de 2025. Por se tratar de um veículo de investimento regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o fundo opera sob normas rígidas de transparência e governança. É um instrumento voltado para investidores que buscam exposição a estratégias de crédito, sendo fundamental que os interessados consultem o regulamento completo e o prospecto para compreender detalhadamente os riscos e as condições operacionais envolvidas.

Performance — Último Mês

2.01292.02492.03732.049404/0515/0529/05+1.44%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,4382%. O patrimônio líquido registrou um crescimento expressivo de 7,9263%, saltando de R$ 31.318.708 para R$ 33.801.124, enquanto o número de cotistas permaneceu estável em uma única unidade durante todo o intervalo. A trajetória da cota foi marcada por oscilações pontuais, com um momento de queda relevante observado entre os dias 08/05 e 12/05, quando o valor recuou de 2,018606 para 2,012907. Em contrapartida, a partir da segunda quinzena do mês, a série demonstrou uma tendência de alta mais consistente, atingindo seu pico de 2,049368 no fechamento do dia 29/05. O comportamento do patrimônio líquido acompanhou essa tendência de valorização, refletindo o aporte ou a dinâmica de ativos internos, dado que a base de investidores não sofreu alterações. O fundo encerrou o mês em seu patamar máximo de cota e patrimônio no período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.020312R$ 31.318.7081
05/05/20262.017101R$ 33.268.9401
06/05/20262.021568R$ 33.342.6131
07/05/20262.018669R$ 33.294.7911
08/05/20262.018606R$ 33.293.7541
11/05/20262.016457R$ 33.258.3031
12/05/20262.012907R$ 33.199.7541
13/05/20262.013972R$ 33.217.3171
14/05/20262.022483R$ 33.357.7061
15/05/20262.025524R$ 33.407.8561

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