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UBS GIANTS CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA

CNPJ 24.454.705/0001-47  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 394.340.554
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
JAZZ CAPITAL LTDA.
Atualizado em
26/12/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
24.454.705/0001-47
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
JAZZ CAPITAL LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
14/03/2016
Início Atividades

Sobre o Fundo

O UBS GIANTS CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA é um fundo de investimento classificado na categoria Multimercado, com foco em crédito privado. Constituído em 14 de março de 2016, o fundo possui sua administração sob responsabilidade da UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Jazz Capital Ltda. Como um fundo de investimento em cotas, sua estratégia operacional consiste predominantemente na aplicação de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento, buscando diversificação e alinhamento com seus objetivos. A característica de "crédito privado" indica que o fundo prioriza a exposição a títulos de dívida emitidos por empresas, em conformidade com as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Em relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 394.340.554, conforme dados apurados em 26 de dezembro de 2024. Por se tratar de um veículo com responsabilidade limitada, os cotistas não respondem por eventuais obrigações superiores ao valor de suas cotas. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição aos mercados de crédito por meio de uma estrutura gerida profissionalmente, respeitando as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno e na legislação vigente.

Performance — Último Mês

616.3765620.6591625.0715629.354104/0515/0529/05+1.77%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,7730% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 281,28 milhões para R$ 286,27 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica revela um início de mês volátil, com uma queda pontual observada em 05/05/2026, quando a cota recuou para 616,37. Contudo, a partir da segunda quinzena, o fundo demonstrou uma tendência consistente de recuperação e crescimento. O momento de maior valorização na série ocorreu entre os dias 13/05 e 15/05, com sucessivas altas, culminando no pico de cota de 629,35 registrado em 27/05/2026. O comportamento dos ativos refletiu uma trajetória de valorização gradual, encerrando o mês próximo aos seus níveis máximos observados no período, sem alterações na estrutura de participação do fundo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026617.906706R$ 281.284.2451
05/05/2026616.376513R$ 280.587.6691
06/05/2026621.361697R$ 282.857.0301
07/05/2026620.463978R$ 282.448.3701
08/05/2026619.935044R$ 282.207.5881
11/05/2026617.870270R$ 281.267.6591
12/05/2026616.701399R$ 280.735.5641
13/05/2026619.749181R$ 282.122.9791
14/05/2026621.482697R$ 282.912.1121
15/05/2026623.353514R$ 283.763.7481

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