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UBS FSN2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 17.627.177/0001-15  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 44.215.667
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em
27/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
17.627.177/0001-15
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
15/02/2013
Início Atividades

Sobre o Fundo

O UBS FSN2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído em 15 de fevereiro de 2013. Classificado como um fundo multimercado com foco em crédito privado, sua estrutura operacional conta com a UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A. na função de administrador, enquanto a gestão dos ativos é realizada pela UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. A categoria de multimercado permite que o fundo mantenha uma estratégia diversificada, buscando oportunidades em diferentes classes de ativos, com a particularidade de integrar títulos de crédito privado em sua composição. O fundo possui responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade de cada cotista é restrita ao valor de suas cotas subscritas. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de março de 2025, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 44.215.667. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua dinâmica está atrelada à exposição a riscos de crédito de emissores corporativos ou outros entes privados, conforme definido em seu regulamento interno. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias de gestão profissional sob a estrutura do grupo UBS no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

3.16963.17983.19033.200504/0515/0529/05+0.97%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 0,9742%. O valor da cota iniciou o mês em 3,169616 e encerrou em 3,200494, demonstrando uma trajetória de crescimento consistente ao longo das semanas. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 5,1392%, reduzindo de R$ 32.613.062 para R$ 30.936.997. Observou-se uma queda relevante no patrimônio entre os dias 06/05 e 07/05, quando o montante passou de R$ 32.697.355 para R$ 31.399.896. Outro recuo significativo ocorreu no fechamento do período, entre 28/05 e 29/05, onde o patrimônio caiu de R$ 31.174.932 para R$ 30.936.997, apesar da valorização da cota no mesmo dia. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando 7 investidores. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido indica movimentações de saída de capital que não impactaram a rentabilidade unitária do

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263.169616R$ 32.613.0627
05/05/20263.173036R$ 32.648.2447
06/05/20263.177809R$ 32.697.3557
07/05/20263.178967R$ 31.399.8967
08/05/20263.182597R$ 31.435.7567
11/05/20263.181928R$ 31.429.1427
12/05/20263.182600R$ 31.435.7797
13/05/20263.178205R$ 31.392.3667
14/05/20263.181525R$ 31.425.1647
15/05/20263.178940R$ 31.399.6307

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