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UBS FARO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 07.648.688/0001-60  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 51.866.523
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em
27/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
07.648.688/0001-60
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
29/03/2006
Início Atividades

Sobre o Fundo

O UBS FARO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 29 de março de 2006. Classificado como um fundo multimercado, ele possui uma estrutura de responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade de cada cotista é restrita ao valor de suas cotas. A gestão do fundo é realizada pela UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A. Como um fundo multimercado, sua política de investimento permite a alocação em diversos ativos financeiros, oferecendo flexibilidade para compor a carteira conforme as estratégias definidas pelos gestores. Em relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 51.866.523, conforme dados registrados em 27 de março de 2025. Por se tratar de um veículo de investimento regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o fundo segue as normas vigentes para a categoria de fundos de investimento. Este produto é voltado a investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas, sendo fundamental que o interessado consulte o regulamento e o prospecto do fundo para compreender detalhadamente os riscos e as condições operacionais antes de qualquer decisão.

Performance — Último Mês

8.43768.48398.53168.577904/0515/0529/05+0.83%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,8339%, encerrando o mês cotado a 8,543652. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 0,3494%, passando de R$ 42.307.712 para R$ 42.159.888, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em dois investidores durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela momentos de volatilidade. O pico de valorização da cota ocorreu em 08/05/2026, atingindo 8,577917, seguido por uma trajetória de recuo até o dia 19/05/2026, quando a cota atingiu seu ponto mínimo no período, com 8,437647. A partir dessa data, o fundo iniciou uma sequência de recuperação consistente até o fechamento do mês. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido sugere saídas de recursos ou ajustes contábeis que impactaram o volume total de ativos sob gestão, mesmo com o desempenho positivo do valor unitário das cotas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20268.472998R$ 42.307.7122
05/05/20268.482055R$ 42.350.9362
06/05/20268.573027R$ 42.805.1582
07/05/20268.555713R$ 42.718.7102
08/05/20268.577917R$ 42.328.9702
11/05/20268.545869R$ 42.170.8282
12/05/20268.531854R$ 42.101.6652
13/05/20268.506211R$ 41.975.1292
14/05/20268.530940R$ 42.097.1572
15/05/20268.482130R$ 41.856.2972

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