CredCapital
CredCapitalFundos › UBS EVOLUTION VIVA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA
FI

UBS EVOLUTION VIVA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA

CNPJ 57.776.875/0001-05  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
57.776.875/0001-05
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
16/10/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O UBS EVOLUTION VIVA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 16 de outubro de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento em Infraestrutura (FI-Infra), o veículo possui uma estrutura voltada para a alocação em ativos de renda fixa, com foco em crédito privado. A estratégia do fundo é gerida pela UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A. Como um fundo de infraestrutura, sua natureza operacional está atrelada ao financiamento de projetos de longo prazo, seguindo as diretrizes regulatórias estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para esta categoria específica. O fundo opera sob a forma de responsabilidade limitada, o que define a extensão das obrigações dos cotistas. Por ser um fundo classificado como "Master", ele atua como o veículo central de investimento, podendo receber aportes de outros fundos ou investidores institucionais. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o seu patrimônio líquido atual. Trata-se de uma estrutura voltada para o mercado de capitais brasileiro, seguindo as normas vigentes para fundos de crédito privado e infraestrutura.

Performance — Último Mês

1.12751.13101.13461.138204/0515/0529/05+0.95%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9504%. O valor da cota iniciou o mês em 1,127453 e encerrou o período cotado a 1,138168. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 36.078.485 para R$ 36.421.384, mantendo-se estável em relação ao número de cotistas, que permaneceu em um único investidor durante todo o intervalo analisado. A série histórica demonstra uma tendência de crescimento consistente, com raros momentos de oscilação negativa pontual, como observado nos dias 06/05, 08/05 e 19/05. A partir da segunda quinzena de maio, o fundo acelerou seu ritmo de valorização, atingindo seu pico de cota e patrimônio no fechamento do dia 29/05. O comportamento dos dados reflete uma trajetória de valorização contínua ao longo dos vinte dias úteis observados, sem interrupções significativas na tendência de alta acumulada no mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.127453R$ 36.078.4851
05/05/20261.128084R$ 36.098.6881
06/05/20261.127864R$ 36.091.6381
07/05/20261.128600R$ 36.115.1881
08/05/20261.128441R$ 36.110.1191
11/05/20261.129767R$ 36.152.5451
12/05/20261.130142R$ 36.164.5541
13/05/20261.130788R$ 36.185.2011
14/05/20261.131588R$ 36.210.8071
15/05/20261.131906R$ 36.220.9921

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma