Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O UBS EVOLUTION VIVA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 16 de outubro de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento em Infraestrutura (FI-Infra), o veículo possui uma estrutura voltada para a alocação em ativos de renda fixa, com foco em crédito privado. A estratégia do fundo é gerida pela UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A. Como um fundo de infraestrutura, sua natureza operacional está atrelada ao financiamento de projetos de longo prazo, seguindo as diretrizes regulatórias estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para esta categoria específica. O fundo opera sob a forma de responsabilidade limitada, o que define a extensão das obrigações dos cotistas. Por ser um fundo classificado como "Master", ele atua como o veículo central de investimento, podendo receber aportes de outros fundos ou investidores institucionais. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o seu patrimônio líquido atual. Trata-se de uma estrutura voltada para o mercado de capitais brasileiro, seguindo as normas vigentes para fundos de crédito privado e infraestrutura.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 1.127453 | R$ 36.078.485 | 1 |
| 05/05/2026 | 1.128084 | R$ 36.098.688 | 1 |
| 06/05/2026 | 1.127864 | R$ 36.091.638 | 1 |
| 07/05/2026 | 1.128600 | R$ 36.115.188 | 1 |
| 08/05/2026 | 1.128441 | R$ 36.110.119 | 1 |
| 11/05/2026 | 1.129767 | R$ 36.152.545 | 1 |
| 12/05/2026 | 1.130142 | R$ 36.164.554 | 1 |
| 13/05/2026 | 1.130788 | R$ 36.185.201 | 1 |
| 14/05/2026 | 1.131588 | R$ 36.210.807 | 1 |
| 15/05/2026 | 1.131906 | R$ 36.220.992 | 1 |
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