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UBS EVOLUTION TOTAL RETURN PLUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA

CNPJ 61.818.609/0001-67  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
61.818.609/0001-67
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
16/06/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O UBS Evolution Total Return Plus Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 16 de junho de 2025 e enquadra-se na categoria de fundos multimercado. Esta classe de ativos caracteriza-se pela flexibilidade na alocação de recursos, permitindo que a estratégia envolva diversos mercados e instrumentos financeiros, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A administração do fundo é realizada pela UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle. A gestão da carteira, por sua vez, está a cargo da UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisões de investimento e pela implementação da estratégia definida para o fundo. Por se tratar de um fundo do tipo "master", ele é estruturado para receber investimentos de outros fundos ou investidores institucionais, centralizando a gestão dos ativos em uma única carteira. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o seu patrimônio líquido atual. O fundo possui responsabilidade limitada, o que significa que os cotistas não respondem por eventuais prejuízos que excedam o valor do capital investido.

Performance — Último Mês

1.14901.16341.17821.192604/0515/0529/05+3.35%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 3,3495%. O patrimônio líquido registrou um crescimento de 4,0561%, encerrando o mês em R$ 99.766.931, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em 3 investidores. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de alta consistente na primeira quinzena, atingindo o pico de R$ 1,192614 em 26/05. Observou-se uma volatilidade relevante no patrimônio líquido, com destaque para o dia 13/05, quando houve um salto para R$ 105.136.444, seguido por uma queda acentuada em 15/05, atingindo R$ 86.681.068. Após um período de oscilação, o patrimônio apresentou uma recuperação expressiva no último dia do mês, saltando de R$ 83.095.346 para o patamar final de R$ 99.766.931. A série demonstra que, apesar das variações pontuais no volume de recursos sob gestão, a valorização da cota manteve um viés de alta ao longo de todo o mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.148992R$ 95.878.0213
05/05/20261.155635R$ 96.436.6153
06/05/20261.163373R$ 96.985.9513
07/05/20261.158735R$ 96.899.1073
08/05/20261.165591R$ 97.472.3823
11/05/20261.176183R$ 98.358.1843
12/05/20261.174814R$ 98.243.6993
13/05/20261.178809R$ 105.136.4443
14/05/20261.178193R$ 105.081.4363
15/05/20261.174733R$ 86.681.0683

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