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UBS EVOLUTION SYNERGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA

CNPJ 61.818.719/0001-29  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
61.818.719/0001-29
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
16/06/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O UBS Evolution Synergy Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído em 16 de junho de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), sua estrutura operacional é conduzida pela UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A., que atua como administrador, enquanto a gestão dos ativos é de responsabilidade da UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. Este fundo possui como foco principal a alocação em ativos de renda fixa, com ênfase em crédito privado voltado ao setor de infraestrutura. A estratégia do fundo está alinhada às normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para essa categoria, buscando compor sua carteira com títulos que financiam projetos de desenvolvimento nacional. Por se tratar de um fundo de responsabilidade limitada, os investidores possuem sua responsabilidade restrita ao valor de suas cotas. Até o momento, não foram disponibilizados dados atualizados referentes ao patrimônio líquido consolidado do fundo. O produto é voltado para investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado de infraestrutura, operando sob a governança e expertise da estrutura global do grupo UBS no Brasil.

Performance — Último Mês

1.05691.06041.06411.067604/0515/0529/05+1.02%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,0152% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 32.243.629 para R$ 32.570.966 ao final do mês, mantendo a estabilidade na base de investidores, que permaneceu inalterada com 3 cotistas. A análise da série diária revela uma tendência de alta consistente ao longo de todo o intervalo, sem registrar quedas expressivas. O movimento de valorização foi contínuo, com destaque para a segunda quinzena de maio, onde a aceleração na cotação foi mais perceptível. O comportamento do fundo reflete uma trajetória de ganho gradual, consolidando o resultado positivo acumulado no período. A estabilidade no número de cotistas, aliada ao crescimento do patrimônio líquido, indica que a variação do valor da cota foi o principal motor para a evolução dos ativos sob gestão durante o mês analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.056893R$ 32.243.6293
05/05/20261.057534R$ 32.263.1943
06/05/20261.057594R$ 32.265.0183
07/05/20261.058345R$ 32.287.9313
08/05/20261.058237R$ 32.284.6273
11/05/20261.059395R$ 32.319.9483
12/05/20261.059682R$ 32.328.7143
13/05/20261.060154R$ 32.343.1013
14/05/20261.061074R$ 32.371.1793
15/05/20261.061274R$ 32.377.2723

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