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UBS EVOLUTION SP 500 BRL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 54.643.959/0001-74  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 50.784.458
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
54.643.959/0001-74
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
25/03/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O UBS Evolution SP 500 BRL II é um Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (FIC) classificado na categoria de Ações. Constituído em 25 de março de 2024, o veículo possui responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração do fundo é realizada pela UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. O objetivo principal deste fundo é proporcionar exposição ao mercado de ações norte-americano, investindo majoritariamente em cotas de outros fundos de investimento que replicam ou acompanham o desempenho do índice S&P 500. Por ser um fundo de cotas, sua estrutura operacional permite que o investidor acesse estratégias diversificadas de forma centralizada. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 50.784.458. Trata-se de um produto voltado a investidores que buscam exposição ao mercado de capitais dos Estados Unidos por meio de uma estrutura gerida por uma instituição financeira consolidada. O fundo segue as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para veículos de investimento desta natureza, mantendo uma estrutura de governança alinhada às práticas da gestora.

Performance — Último Mês

1.49311.52281.55331.583004/0515/0529/05+6.02%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 6,0197%. O valor da cota iniciou o mês em 1,493099 e encerrou em 1,582980. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 4,4946%, saltando de R$ 282,79 milhões para R$ 295,50 milhões ao final do mês. A trajetória da cota foi marcada por oscilações pontuais, com momentos de queda notáveis nos dias 07/05, 12/05, 15/05, 18/05 e 19/05, seguidos por recuperações consistentes. O pico de valorização diária ocorreu no início do mês, com destaque para o dia 06/05. Em relação à base de investidores, houve uma leve redução, passando de 61 para 60 cotistas, movimento consolidado a partir do dia 27/05. A performance reflete um cenário de valorização acumulada, apesar da volatilidade observada em alguns pregões ao longo do período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.493099R$ 282.795.48261
05/05/20261.504697R$ 284.992.00761
06/05/20261.526735R$ 289.166.07061
07/05/20261.521813R$ 288.233.87461
08/05/20261.535084R$ 290.747.50161
11/05/20261.538834R$ 291.457.67061
12/05/20261.536849R$ 290.499.14961
13/05/20261.546214R$ 291.869.46861
14/05/20261.558282R$ 294.147.28761
15/05/20261.540947R$ 290.875.12461

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