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UBS EVOLUTION SIENA INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA

CNPJ 63.532.720/0001-18  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
63.532.720/0001-18
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
30/10/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O UBS Evolution Siena Infra é um Fundo de Investimento em Infraestrutura (FI-Infra) constituído em 30 de outubro de 2025. Classificado como um fundo de renda fixa com crédito privado e responsabilidade limitada, ele possui uma estrutura voltada para o financiamento de projetos de infraestrutura no Brasil. A administração do fundo é realizada pela UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A., enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. Como um veículo de investimento focado em infraestrutura, o fundo destina seus recursos majoritariamente a ativos de renda fixa que buscam fomentar setores estratégicos, como energia, saneamento, transporte e logística. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua carteira é composta por títulos de dívida emitidos por empresas que atuam nesses segmentos. A estrutura de responsabilidade limitada garante que os investidores não respondam por obrigações superiores ao valor de suas cotas. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição ao mercado de infraestrutura nacional através de uma gestão profissional e institucional. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o patrimônio líquido atual do fundo, dado o seu recente processo de constituição no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

1.03041.03401.03771.041204/0515/0529/05+1.05%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.030407R$ 28.770.7872
05/05/20261.031014R$ 28.787.7452
06/05/20261.031615R$ 28.804.5082
07/05/20261.032147R$ 28.819.3542
08/05/20261.032709R$ 28.835.0742
11/05/20261.033228R$ 28.849.5442
12/05/20261.033743R$ 28.863.9442
13/05/20261.034197R$ 28.876.6172
14/05/20261.034887R$ 28.895.8622
15/05/20261.035321R$ 28.907.9772

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