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UBS EVOLUTION SAPEZAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA

CNPJ 63.105.344/0001-85  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
63.105.344/0001-85
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
08/10/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O UBS Evolution Sapezal Fundo de Investimento em Infraestrutura - Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído em 08 de outubro de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), sua estrutura operacional é voltada para o segmento de infraestrutura, utilizando estratégias de renda fixa com foco em ativos de crédito privado. A responsabilidade dos cotistas é limitada ao valor de suas respectivas cotas, conferindo uma camada adicional de segurança jurídica aos investidores. A administração do fundo é realizada pela UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A., instituição responsável pelas atividades de controle e conformidade regulatória. A gestão dos ativos, por sua vez, está sob a responsabilidade da UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda., que detém a prerrogativa de tomar as decisões de alocação conforme a política de investimento estabelecida no regulamento do fundo. Por se tratar de um fundo de infraestrutura, o objetivo central é o aporte em projetos que visam o desenvolvimento de setores estratégicos da economia brasileira. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o patrimônio líquido atualizado do fundo. Trata-se de uma alternativa voltada para investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado atrelado a projetos de longo prazo.

Performance — Último Mês

1.05201.05561.05941.063104/0515/0529/05+1.06%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,0552% na sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 126.236.274 para R$ 127.568.268 ao final do mês, o que representa um incremento nominal de R$ 1.331.994. Durante todo o intervalo analisado, a base de investidores manteve-se estável, com a presença de apenas um cotista. A série histórica demonstra uma tendência consistente de alta diária, sem registrar quedas ou momentos de volatilidade negativa. O comportamento da cota foi linear e ascendente, partindo de 1,051969 no início do mês para encerrar o período em 1,063069. Não foram observados eventos de descontinuidade ou oscilações bruscas, refletindo uma valorização contínua e estável dos ativos que compõem a carteira ao longo dos vinte dias úteis de negociação monitorados. O desempenho reflete, portanto, uma rentabilidade positiva e constante para o período em questão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.051969R$ 126.236.2741
05/05/20261.052521R$ 126.302.5121
06/05/20261.053070R$ 126.368.4101
07/05/20261.053617R$ 126.434.0851
08/05/20261.054161R$ 126.499.2771
11/05/20261.054726R$ 126.567.1641
12/05/20261.055279R$ 126.633.4801
13/05/20261.055905R$ 126.708.5971
14/05/20261.056445R$ 126.773.4301
15/05/20261.057299R$ 126.875.9161

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