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FI

UBS EVOLUTION ROKA FUJI FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA

CNPJ 63.534.145/0001-92  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
63.534.145/0001-92
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
30/10/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O UBS Evolution Roka Fuji Fundo de Investimento em Infraestrutura - Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído em 30 de outubro de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o produto é estruturado sob a categoria de renda fixa com foco em ativos de crédito privado voltados ao setor de infraestrutura. A administração do fundo é realizada pela UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. Como um fundo de infraestrutura, sua estratégia operacional concentra-se na alocação de capital em títulos de dívida emitidos por empresas que desenvolvem projetos de infraestrutura no país, operando sob o regime de responsabilidade limitada para os seus cotistas. O fundo destina-se a investidores que buscam exposição ao segmento de crédito privado atrelado a projetos de desenvolvimento nacional. É importante destacar que, conforme os dados cadastrais disponíveis, não há informações atualizadas sobre o patrimônio líquido atual do fundo. Por se tratar de um fundo de renda fixa de crédito privado, sua dinâmica está diretamente atrelada às condições dos emissores dos títulos que compõem sua carteira e às diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno.

Performance — Último Mês

1.01591.01971.02351.027304/0515/0529/05+1.12%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.015947R$ 196.177.0141
05/05/20261.016568R$ 196.297.0041
06/05/20261.017167R$ 196.412.5291
07/05/20261.017716R$ 196.518.6441
08/05/20261.018267R$ 196.624.9751
11/05/20261.018890R$ 196.745.3401
12/05/20261.019492R$ 196.861.6401
13/05/20261.020042R$ 196.967.6701
14/05/20261.020706R$ 197.095.8821
15/05/20261.021257R$ 197.202.2981

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