CredCapital
CredCapitalFundos › UBS EVOLUTION REVALI FI EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESPONDABILIDADE LIMITADA
FI

UBS EVOLUTION REVALI FI EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESPONDABILIDADE LIMITADA

CNPJ 57.641.567/0001-64  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
57.641.567/0001-64
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
07/10/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O UBS EVOLUTION REVALI FI EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 07 de outubro de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), sua estrutura operacional é voltada para a alocação em ativos de renda fixa, com foco específico em papéis de crédito privado ligados ao setor de infraestrutura. A administração do fundo é realizada pela UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A., instituição responsável pelas atividades de controle e custódia. A gestão dos recursos e a tomada de decisões de investimento estão sob a responsabilidade da UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. Por se tratar de um fundo de responsabilidade limitada, as obrigações dos cotistas estão restritas ao valor de suas cotas. Este veículo de investimento destina-se a compor carteiras que buscam exposição ao mercado de crédito privado, seguindo as diretrizes regulatórias estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo opera com uma estrutura técnica voltada para o financiamento de projetos de infraestrutura, utilizando instrumentos de renda fixa. Informações detalhadas sobre o patrimônio líquido atualizado e a composição específica da carteira podem ser consultadas diretamente nos informes periódicos disponibilizados pelo administrador junto aos órgãos reguladores.

Performance — Último Mês

0.00000.38170.77501.156704/0508/0514/05-100.00%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 14/05/2026, o fundo apresentou uma trajetória de performance marcada por uma desvalorização extrema. Inicialmente, a cota demonstrou um comportamento de valorização gradual, partindo de 1,149333 em 04/05 e atingindo seu pico de 1,156680 em 08/05, acompanhando o crescimento do patrimônio líquido, que chegou a R$ 22.688.595. A partir de 11/05, observou-se uma leve retração na cota para 1,154860. Contudo, a mudança mais drástica ocorreu em 12/05, quando a cota atingiu 0,000000, resultando em uma variação negativa de 100% no período. Simultaneamente, o patrimônio líquido foi reduzido a zero e o número de cotistas, que se mantinha estável em dois, passou para zero. Esse movimento abrupto reflete o encerramento das atividades ou a liquidação total da carteira do fundo, interrompendo a série histórica de dados. A partir do dia 12/05, não houve mais registro de movimentações financeiras ou presença de investidores, consolidando a descontinuidade do veículo de investimento.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.149333R$ 22.544.4942
05/05/20261.151500R$ 22.586.9922
06/05/20261.153334R$ 22.622.9722
07/05/20261.153121R$ 22.618.7852
08/05/20261.156680R$ 22.688.5952
11/05/20261.154860R$ 22.652.9062
12/05/20260.000000R$ 00
13/05/20260.000000R$ 00
14/05/20260.000000R$ 00

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma