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UBS EVOLUTION MASTER DEBENTURES INCENTIVADAS CDI INFRAESTRUTURA CRED PRIV FI INF RF RESP LIMITADA

CNPJ 56.049.285/0001-00  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
56.049.285/0001-00
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
10/07/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O UBS EVOLUTION MASTER DEBENTURES INCENTIVADAS CDI INFRAESTRUTURA CRED PRIV FI INF RF RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 10 de julho de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de Renda Fixa, o veículo possui como foco principal a alocação em ativos de crédito privado, especificamente debêntures incentivadas voltadas ao setor de infraestrutura. A administração do fundo é realizada pela UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. A estrutura do fundo é organizada sob a forma de responsabilidade limitada, seguindo as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Por se tratar de um fundo de infraestrutura, sua estratégia está atrelada ao financiamento de projetos de longo prazo, buscando compor uma carteira diversificada de títulos de dívida corporativa. O fundo é voltado para investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado de infraestrutura, operando com uma política de investimento que prioriza ativos indexados ao CDI. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o patrimônio líquido atualizado do fundo. Trata-se de um instrumento financeiro regulado, estruturado para atender às diretrizes de gestão profissional do grupo UBS no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

1.15241.15661.16091.165104/0515/0529/05+1.10%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0960%. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de alta consistente ao longo de todo o mês, saindo de 1,152439 para 1,165070. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa expressiva de 21,1889%, reduzindo-se de R$ 883,43 milhões para R$ 696,24 milhões. Esse movimento de queda no patrimônio foi concentrado principalmente entre os dias 07/05 e 08/05, quando o montante recuou de R$ 884,83 milhões para R$ 703,45 milhões, mantendo-se em patamares inferiores pelo restante do período. Apesar dessa oscilação relevante no volume de recursos sob gestão, a base de investidores permaneceu estável, mantendo-se em um único cotista durante todo o intervalo analisado. O comportamento da cota reflete uma valorização contínua, mesmo diante da redução significativa do patrimônio líquido observada na primeira quinzena do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.152439R$ 883.435.5841
05/05/20261.152998R$ 883.344.0901
06/05/20261.152919R$ 884.542.2511
07/05/20261.153672R$ 884.836.9201
08/05/20261.153646R$ 703.455.1361
11/05/20261.155220R$ 708.497.1831
12/05/20261.155669R$ 709.022.4371
13/05/20261.156629R$ 707.101.9701
14/05/20261.157438R$ 707.596.9651
15/05/20261.157795R$ 707.815.1211

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