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UBS EVOLUTION MAKTUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA

CNPJ 61.817.868/0001-73  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
61.817.868/0001-73
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
16/06/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O UBS Evolution Maktub Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído em 16 de junho de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), sua estrutura operacional é voltada para o mercado de renda fixa, com foco específico em ativos de crédito privado relacionados ao setor de infraestrutura. A responsabilidade dos cotistas neste fundo é limitada ao valor de suas cotas, conferindo uma camada adicional de proteção jurídica aos investidores. A administração do fundo está sob a responsabilidade da UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A., instituição encarregada das funções de custódia e controle das normas regulatórias. A gestão dos recursos e a tomada de decisão sobre a alocação dos ativos são realizadas pela UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda., que atua na seleção dos títulos que compõem a carteira. Por se tratar de um fundo de infraestrutura, sua estratégia está alinhada ao financiamento de projetos de longo prazo, seguindo as diretrizes estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Até o momento, não foram disponibilizados dados públicos consolidados referentes ao seu patrimônio líquido atual. O fundo destina-se a investidores que buscam exposição ao segmento de crédito privado dentro do arcabouço regulatório brasileiro.

Performance — Último Mês

1.05331.05751.06171.065904/0515/0529/05+1.19%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,1902% na sua cota. O valor da cota iniciou o mês em 1,053332 e encerrou o período cotado a 1,065869. A trajetória de valorização foi consistente ao longo de todos os dias úteis analisados, sem a ocorrência de quedas diárias na série histórica. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, expandindo-se de R$ 49.926.549 para R$ 50.520.779, o que representa um crescimento nominal de R$ 594.230 no intervalo. Durante todo o período, a base de investidores manteve-se estável, com a presença de apenas um cotista. A série de dados demonstra uma evolução linear e contínua, refletindo o ganho acumulado no mês. Não foram observados momentos de volatilidade negativa ou estagnação, com o fundo mantendo uma curva de valorização diária constante até o fechamento do mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.053332R$ 49.926.5491
05/05/20261.054026R$ 49.959.4211
06/05/20261.054621R$ 49.987.6591
07/05/20261.055213R$ 50.015.7101
08/05/20261.055847R$ 50.045.7751
11/05/20261.056520R$ 50.077.6331
12/05/20261.057232R$ 50.111.4021
13/05/20261.057814R$ 50.139.0011
14/05/20261.058482R$ 50.170.6581
15/05/20261.058983R$ 50.194.4011

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