CredCapital
CredCapitalFundos › UBS EVOLUTION MACRO STRATEGIES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
FI

UBS EVOLUTION MACRO STRATEGIES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

CNPJ 41.629.941/0001-76  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 185.495.648
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
41.629.941/0001-76
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
23/02/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O UBS Evolution Macro Strategies II é um Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado (FIC FIM), constituído sob a forma de responsabilidade limitada. O fundo iniciou suas atividades em 23 de fevereiro de 2021 e é estruturado para investir em cotas de outros fundos de investimento, seguindo uma estratégia macroeconômica. A administração do fundo é realizada pela UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. Como um fundo multimercado, ele possui flexibilidade para operar em diferentes classes de ativos, buscando compor uma carteira diversificada conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Em relação ao seu porte, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 185.495.648, conforme dados registrados em 27 de setembro de 2024. Por se tratar de um fundo de cotas, o veículo atua como um instrumento de alocação que canaliza os recursos dos investidores para estratégias geridas por profissionais especializados dentro do ecossistema da instituição. Este fundo é voltado a investidores que buscam exposição a estratégias macro, sendo fundamental a leitura do regulamento e dos documentos informativos disponíveis na CVM para compreender os riscos e as condições operacionais específicas da modalidade.

Performance — Último Mês

1.31391.32701.34041.353504/0515/0529/05+2.84%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização de 2,8353% na cota, que encerrou o mês cotada a 1,351180. Apesar da alta na rentabilidade, o patrimônio líquido registrou uma leve retração de 0,3146%, passando de R$ 196,13 milhões para R$ 195,51 milhões. O número de cotistas também apresentou queda, reduzindo de 56 para 55 investidores logo no início do período, em 07/05. A série histórica revela uma trajetória majoritariamente ascendente para a cota, com destaque para o movimento de alta consistente entre os dias 08/05 e 11/05. Por outro lado, observou-se um momento de queda relevante no patrimônio líquido em 07/05, quando o montante recuou de R$ 198,45 milhões para R$ 192,03 milhões em um único dia. Após esse ajuste inicial, o patrimônio manteve-se relativamente estável, oscilando em patamares próximos aos R$ 195 milhões até o fechamento do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.313927R$ 196.131.35656
05/05/20261.321623R$ 197.280.15256
06/05/20261.329477R$ 198.452.58656
07/05/20261.325548R$ 192.038.86855
08/05/20261.332988R$ 193.866.70555
11/05/20261.341522R$ 195.107.92955
12/05/20261.340016R$ 194.888.88555
13/05/20261.343177R$ 195.348.53455
14/05/20261.343272R$ 195.362.35355
15/05/20261.338918R$ 194.729.20755

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma