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UBS EVOLUTION GOLD NASDAQ PLUS BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT RESP LIMITADA

CNPJ 59.194.673/0001-72  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
59.194.673/0001-72
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
20/01/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O UBS Evolution Gold Nasdaq Plus BRL Fundo de Investimento em Cotas de FIF é um veículo de investimento constituído sob a forma de fundo de investimento em cotas de fundos de investimento (FIC). O fundo iniciou suas atividades em 20 de janeiro de 2025 e possui responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração do fundo é realizada pela UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A., enquanto a gestão dos recursos está a cargo da UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. Como um fundo de cotas, sua estratégia consiste em aplicar a maior parte de seu patrimônio líquido em cotas de outros fundos de investimento (FIF). O objetivo central da estrutura é proporcionar exposição aos ativos subjacentes presentes nos fundos investidos, que, conforme a nomenclatura, possuem correlação com o índice Nasdaq e ativos atrelados ao ouro, com exposição cambial em reais. Por se tratar de um fundo de cotas, a política de investimento é definida pela alocação em veículos que seguem as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. O fundo é voltado a investidores que buscam diversificação por meio de uma estrutura gerida por profissionais especializados do grupo UBS, operando conforme as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Não há informações disponíveis sobre o patrimônio líquido atualizado.

Performance — Último Mês

1.23621.25161.26741.282804/0515/0529/05+3.78%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 3,7758%. O valor da cota iniciou o mês em 1,236170, atingindo o pico de 1,282845 ao final do período. Apesar do desempenho favorável da cota, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 1,9859%, recuando de R$ 793,17 milhões para R$ 777,42 milhões. O número de cotistas apresentou leve queda, passando de 410 para 409 investidores. Observa-se que a série apresentou um momento de alta consistente na primeira quinzena, com a cota atingindo 1,270616 em 08/05. Após esse período, houve uma oscilação com queda relevante na cota entre os dias 14/05 e 18/05, seguida por uma recuperação gradual até o encerramento do mês. O patrimônio líquido sofreu uma redução acentuada no dia 19/05, caindo de R$ 799,74 milhões para R$ 758,61 milhões, mantendo-se em patamares inferiores ao início do mês até o fechamento.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.236170R$ 793.175.144410
05/05/20261.244189R$ 798.438.469411
06/05/20261.259815R$ 808.465.969411
07/05/20261.260325R$ 809.333.206412
08/05/20261.270616R$ 815.941.639412
11/05/20261.271846R$ 814.179.005411
12/05/20261.267140R$ 811.965.786412
13/05/20261.272531R$ 815.420.310412
14/05/20261.274098R$ 807.978.453411
15/05/20261.261538R$ 800.457.786410

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