CredCapital
CredCapitalFundos › UBS EVOLUTION ESTRUTURA FUND II INFRA FI EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA
FI

UBS EVOLUTION ESTRUTURA FUND II INFRA FI EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA

CNPJ 63.530.215/0001-34  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
63.530.215/0001-34
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
30/10/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O UBS Evolution Estrutura Fund II Infra FI em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado é um fundo de investimento constituído em 30 de outubro de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) em Infraestrutura, este veículo possui uma estratégia focada em ativos de renda fixa, com ênfase em crédito privado. A estrutura do fundo é organizada sob a forma de responsabilidade limitada, o que define as obrigações dos cotistas perante as operações realizadas. A administração do fundo é exercida pela UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e pelo cumprimento das normas regulatórias vigentes. A gestão dos recursos e a tomada de decisões de investimento estão sob a responsabilidade da UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. Como um fundo voltado ao setor de infraestrutura, o objetivo central é alocar capital em projetos e títulos que atendam aos critérios específicos desta categoria, buscando o desenvolvimento de ativos de longo prazo. Até o momento, não foram disponibilizados dados públicos referentes ao patrimônio líquido consolidado do fundo. Trata-se de um instrumento financeiro voltado a investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado atrelado a projetos de infraestrutura, operando estritamente dentro das diretrizes estabelecidas pela CVM.

Performance — Último Mês

1.02431.02801.03181.035404/0515/0529/05+1.08%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,0847% na sua cota. O valor da cota iniciou o mês em 1,024318 e encerrou o período cotado a 1,035429. A trajetória de valorização foi consistente ao longo de todos os dias úteis analisados, sem a ocorrência de quedas diárias na série histórica fornecida. Em linha com a performance da cota, o patrimônio líquido do fundo também apresentou crescimento de 1,0847%, evoluindo de R$ 83.577.495 para R$ 84.484.022 ao final do mês. Durante todo o intervalo, a base de investidores manteve-se estável, com a permanência de um único cotista. A análise dos dados diários revela uma tendência de alta contínua e linear, refletindo uma acumulação de rendimentos constante no período, sem volatilidade negativa observada nos registros diários de fechamento. O comportamento do fundo demonstra estabilidade operacional e crescimento patrimonial atrelado exclusivamente à valorização da cota.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.024318R$ 83.577.4951
05/05/20261.024923R$ 83.626.8631
06/05/20261.025436R$ 83.668.6861
07/05/20261.025959R$ 83.711.3401
08/05/20261.026561R$ 83.760.4981
11/05/20261.027186R$ 83.811.4531
12/05/20261.027822R$ 83.863.3821
13/05/20261.028360R$ 83.907.2801
14/05/20261.029043R$ 83.962.9911
15/05/20261.029580R$ 84.006.8271

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma