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UBS EVOLUTION ESMERALDA INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RF CRED PRIV RESP LIMITADA

CNPJ 63.105.532/0001-03  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
63.105.532/0001-03
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
08/10/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O UBS EVOLUTION ESMERALDA INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RF CRED PRIV RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 08 de outubro de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento em Infraestrutura (FI-Infra), o veículo possui como foco principal a alocação de recursos em ativos de renda fixa vinculados a projetos de infraestrutura, operando sob a modalidade de crédito privado com responsabilidade limitada. A administração do fundo é realizada pela UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A., enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. Como um fundo de infraestrutura, sua estrutura é desenhada para oferecer exposição a títulos de dívida emitidos por empresas que atuam em setores estratégicos, como energia, saneamento, transporte e logística. Por se tratar de um fundo de crédito privado, a carteira é composta por ativos que buscam atender aos requisitos regulatórios específicos para essa categoria. O fundo é voltado para investidores que buscam diversificação em ativos de longo prazo. Até o momento, não foram disponibilizados dados consolidados referentes ao seu patrimônio líquido. O fundo segue as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para o funcionamento de fundos de investimento desta natureza no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

1.03281.03571.03861.041504/0515/0529/05+0.63%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,6270%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, encerrando o mês em R$ 26.168.179, ante os R$ 26.005.120 registrados no início do intervalo. A base de cotistas manteve-se estável, totalizando sete investidores durante todo o período analisado. A série histórica revela uma dinâmica de oscilação, com momentos de alta relevantes, como o observado em 08/05/2026, quando a cota atingiu 1,040785. Por outro lado, o fundo enfrentou quedas pontuais, sendo a mais expressiva registrada em 15/05/2026, com a cota recuando para 1,033240. Após esse movimento de baixa, o fundo retomou uma trajetória de recuperação gradual, atingindo seu pico de valorização em 28/05/2026, com cota de 1,041520, antes de encerrar o mês com um leve ajuste negativo no último dia útil. A performance reflete a volatilidade diária dos ativos que compõem a carteira.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.033894R$ 26.005.1207
05/05/20261.035464R$ 26.044.6217
06/05/20261.038270R$ 26.115.1987
07/05/20261.038181R$ 26.112.9727
08/05/20261.040785R$ 26.178.4687
11/05/20261.039578R$ 26.148.0907
12/05/20261.039134R$ 26.136.9297
13/05/20261.034425R$ 26.018.4927
14/05/20261.037149R$ 26.087.0007
15/05/20261.033240R$ 25.988.6837

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