CredCapital
CredCapitalFundos › UBS EVOLUTION DI BR MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA
FI

UBS EVOLUTION DI BR MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA

CNPJ 44.371.977/0001-90  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 248.651.487
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em
31/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
44.371.977/0001-90
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
21/10/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O UBS EVOLUTION DI BR MAX PRIVATE é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, operando como um Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Renda Fixa (FIC FIRF) Referenciado. O veículo é administrado pela UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. O fundo iniciou suas atividades em 21 de outubro de 2021 e possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. Conforme a classificação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o produto enquadra-se na categoria de renda fixa referenciada, o que implica que sua estratégia busca acompanhar o desempenho de um indicador de referência específico, mantendo uma carteira composta majoritariamente por ativos atrelados a taxas de juros. Com base nos dados registrados em 31 de março de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 248.651.487. Por ser um fundo de cotas, sua política de investimento consiste em aplicar seus recursos predominantemente em cotas de outros fundos de investimento, permitindo uma gestão centralizada dos ativos. O produto é voltado a investidores que buscam exposição aos instrumentos de renda fixa sob a gestão técnica da instituição UBS no Brasil.

Performance — Último Mês

1.55221.55761.56321.568604/0515/0529/05+1.06%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,0588%. A trajetória da cota manteve-se consistente e ascendente ao longo de todos os dias úteis analisados, partindo de 1,552200 e encerrando o mês em 1,568635. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa expressiva de 25,3878%, recuando de R$ 253,84 milhões para R$ 189,40 milhões. Observou-se uma volatilidade acentuada no montante do patrimônio, com destaque para a queda relevante ocorrida entre 05/05 e 06/05, quando o valor passou de R$ 265,99 milhões para R$ 225,92 milhões, e uma redução contínua nos últimos dias do mês. Quanto à base de investidores, houve um leve incremento, passando de 53 para 54 cotistas, com a entrada de um novo investidor registrada no dia 21/05. O descompasso entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido indica saídas líquidas de recursos no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.552200R$ 253.849.79953
05/05/20261.553058R$ 265.990.24153
06/05/20261.553924R$ 225.923.99153
07/05/20261.554741R$ 251.208.61553
08/05/20261.555576R$ 243.376.83853
11/05/20261.556442R$ 235.461.82453
12/05/20261.557315R$ 238.717.08153
13/05/20261.558185R$ 238.688.93753
14/05/20261.559022R$ 246.514.24153
15/05/20261.559927R$ 249.541.98653

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma