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UBS EVOLUTION DEBENTURES INCENTIVADAS CDI INFRAESTRUTURA CREDITO PRIVADO FC FI INF RF RESP LIMITADA

CNPJ 56.049.361/0001-87  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
56.049.361/0001-87
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
10/07/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O UBS Evolution Debentures Incentivadas CDI Infraestrutura Crédito Privado FC FI é um fundo de investimento constituído em 10 de julho de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento em Renda Fixa, o veículo possui responsabilidade limitada e é estruturado para operar sob a gestão da UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda., enquanto a administração é realizada pela UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A. A estratégia do fundo concentra-se majoritariamente na alocação em ativos de crédito privado, com foco específico em debêntures incentivadas ligadas ao setor de infraestrutura. Essa categoria de investimento busca compor uma carteira atrelada a indicadores de mercado, como o CDI, visando o financiamento de projetos de longo prazo no país. Por se tratar de um fundo de renda fixa, sua política de investimento é direcionada a investidores que buscam exposição a títulos de dívida corporativa dentro de um ambiente regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo opera com uma estrutura de condomínio fechado, conforme indicado em sua denominação oficial. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o seu patrimônio líquido atual, mantendo-se o foco na gestão técnica dos ativos que compõem a sua carteira de crédito.

Performance — Último Mês

1.14081.14471.14871.152604/0515/0529/05+1.03%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.140835R$ 914.974.753502
05/05/20261.141353R$ 915.489.905502
06/05/20261.141261R$ 916.675.200502
07/05/20261.141963R$ 917.006.668503
08/05/20261.141921R$ 735.661.257502
11/05/20261.143394R$ 734.056.893500
12/05/20261.143806R$ 734.521.733500
13/05/20261.144707R$ 732.590.656498
14/05/20261.145463R$ 733.074.557498
15/05/20261.145789R$ 733.282.900498

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