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UBS EVOLUTION COMP FUNDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA

CNPJ 63.531.328/0001-54  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
63.531.328/0001-54
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
30/10/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O UBS Evolution Comp Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 30 de outubro de 2025 e possui uma estrutura classificada como Fundo de Investimento em Cotas (FIC), o que significa que sua estratégia consiste primordialmente na aplicação de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento. A gestão do fundo é realizada pela UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A. Como um fundo multimercado com foco em crédito privado, o veículo possui autonomia para alocar seus ativos em diferentes classes e instrumentos financeiros, observando as diretrizes de risco e as normas vigentes para fundos de responsabilidade limitada. O objetivo central é a composição de uma carteira diversificada por meio da seleção de cotas de outros fundos. Até o momento, não foram disponibilizados dados consolidados referentes ao seu patrimônio líquido atual. Este fundo é voltado a investidores que buscam exposição a estratégias de crédito privado por meio de uma estrutura de alocação em cotas.

Performance — Último Mês

1.02321.02731.03151.035604/0515/0529/05+1.22%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,2174%. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de alta consistente e ininterrupta ao longo de todos os dias úteis analisados, saindo de 1,023174 para 1,035630. Em contrapartida, o patrimônio líquido (PL) registrou uma variação negativa de 1,3708%, reduzindo-se de R$ 58.083.218 para R$ 57.287.010. Observa-se que o PL manteve uma trajetória de crescimento gradual até o dia 22/05/2026, quando atingiu o pico de R$ 58.618.442. Contudo, houve uma queda relevante no dia 25/05/2026, quando o montante recuou para R$ 57.450.364, mantendo-se em patamares inferiores até o encerramento do mês. Durante todo o período, o número de cotistas permaneceu estável, totalizando apenas um investidor. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido indica uma saída de recursos do fundo, apesar da rentabilidade positiva entregue no intervalo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.023174R$ 58.083.2181
05/05/20261.023931R$ 58.126.1681
06/05/20261.024538R$ 58.160.6571
07/05/20261.025048R$ 58.189.5711
08/05/20261.025710R$ 58.227.1851
11/05/20261.026400R$ 58.266.3461
12/05/20261.027286R$ 58.316.6611
13/05/20261.027814R$ 58.346.6351
14/05/20261.028619R$ 58.392.2951
15/05/20261.029114R$ 58.420.4001

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