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UBS EVOLUTION CATOLÉ FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA

CNPJ 63.110.995/0001-63  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
63.110.995/0001-63
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
08/10/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O UBS EVOLUTION CATOLÉ FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 08 de outubro de 2025 e possui como administrador a UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. Classificado como um fundo de investimento em infraestrutura, este produto tem como foco principal a alocação de seus ativos em títulos de renda fixa, com exposição a crédito privado. A estrutura de responsabilidade limitada define que a responsabilidade de cada cotista é restrita ao valor de suas cotas subscritas. Por se tratar de um fundo voltado ao setor de infraestrutura, sua estratégia está alinhada às diretrizes regulatórias que regem esse segmento específico do mercado financeiro brasileiro. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a ativos de crédito privado vinculados a projetos de infraestrutura, operando sob a supervisão técnica das instituições do grupo UBS no Brasil. Não há informações disponíveis sobre o patrimônio líquido atualizado do fundo neste momento, mantendo-se o foco em sua estrutura operacional e administrativa.

Performance — Último Mês

1.05151.05481.05821.061504/0515/0529/05+0.87%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,8746% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 157,72 milhões para R$ 159,10 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de investidores manteve-se estável, totalizando três cotistas. A série histórica revela um comportamento oscilante. O fundo iniciou o mês com uma sequência de valorização até o dia 08/05, quando atingiu a cota de 1,059297. Posteriormente, observou-se um momento de queda relevante entre os dias 11/05 e 13/05, com nova retração pontual em 15/05. A partir da segunda quinzena, o fundo retomou uma tendência de crescimento consistente, alcançando seu pico de valorização no dia 28/05, com cota de 1,061487, antes de encerrar o período com um leve ajuste negativo no último dia útil. A performance reflete a dinâmica de ativos de renda fixa no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.051506R$ 157.725.8653
05/05/20261.053555R$ 158.033.3133
06/05/20261.056688R$ 158.503.1273
07/05/20261.056775R$ 158.516.2373
08/05/20261.059297R$ 158.894.4803
11/05/20261.058603R$ 158.790.4563
12/05/20261.058162R$ 158.724.3633
13/05/20261.053891R$ 158.083.6253
14/05/20261.056357R$ 158.453.6243
15/05/20261.052917R$ 157.937.5483

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