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UBS EVOLUTION ALDEIA GUAPRA II CDI FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITAD

CNPJ 59.163.781/0001-88  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
—
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em
—

Dados Cadastrais

CNPJ
59.163.781/0001-88
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
20/01/2025
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O UBS EVOLUTION ALDEIA GUAPRA II CDI FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITAD é um fundo de investimento constituído em 20 de janeiro de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento em Infraestrutura (FI-Infra), este veículo possui natureza de renda fixa e conta com crédito privado em sua estratégia. O fundo é administrado pela UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. Como um fundo voltado ao setor de infraestrutura, sua estrutura operacional está alinhada às normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para esta categoria específica. O objetivo central é a alocação de ativos em projetos de desenvolvimento de infraestrutura, operando sob o regime de responsabilidade limitada para os seus cotistas. Por se tratar de um fundo de crédito privado, a composição de sua carteira reflete a exposição aos riscos inerentes aos emissores dos títulos adquiridos. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o seu patrimônio líquido atual. O fundo destina-se a investidores que buscam exposição ao segmento de infraestrutura, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno e na legislação vigente que rege os fundos de investimento desta modalidade no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

1.10131.10491.10861.112104/0515/0529/05+0.98%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,9764% na sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 33.040.372 para R$ 33.362.978 ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de investidores manteve-se estável, com a presença de apenas um cotista. A série histórica revela uma tendência de alta consistente na cotação, com oscilações pontuais e discretas de queda observadas nos dias 06/05, 08/05, 15/05 e 19/05. Apesar desses momentos de recuo marginal, o fundo demonstrou resiliência, recuperando-se prontamente nos pregões subsequentes. O movimento de valorização foi mais acentuado na reta final do período, especificamente entre os dias 25/05 e 29/05, consolidando o resultado positivo acumulado no mês. A correlação direta entre a variação da cota e o aumento do patrimônio líquido reflete a dinâmica de valorização dos ativos que compõem a carteira do fundo ao longo dos dias observados.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.101346R$ 33.040.3721
05/05/20261.102240R$ 33.067.2051
06/05/20261.102220R$ 33.066.6001
07/05/20261.102856R$ 33.085.6701
08/05/20261.102720R$ 33.081.6091
11/05/20261.103963R$ 33.118.8871
12/05/20261.104261R$ 33.127.8351
13/05/20261.104946R$ 33.148.3911
14/05/20261.105652R$ 33.169.5531
15/05/20261.105407R$ 33.162.2211

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