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UBS EVOLUTION 3259 JURO REAL RENDA FIXA IMAB 5 FC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESPLIMITADA

CNPJ 56.049.227/0001-86  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
56.049.227/0001-86
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
10/07/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O UBS EVOLUTION 3259 JURO REAL RENDA FIXA IMAB 5 FC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTI RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 10 de julho de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui sua administração sob responsabilidade da UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. Este fundo tem como foco principal a estratégia de renda fixa, buscando exposição ao índice IMAB 5, que reflete o comportamento de títulos públicos atrelados à inflação com prazos mais curtos. Por ser um fundo de investimento financeiro, sua estrutura operacional é voltada para a alocação em ativos que compõem o mercado de renda fixa, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. O fundo opera sob a forma de responsabilidade limitada, o que define a natureza jurídica das obrigações assumidas pelos cotistas. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o seu patrimônio líquido atual. Trata-se de um instrumento voltado para investidores que buscam exposição a estratégias específicas de juro real dentro do mercado de capitais brasileiro, sob a supervisão das instituições financeiras mencionadas e em conformidade com as normas da CVM.

Performance — Último Mês

1.15791.16161.16551.169204/0515/0529/05+0.95%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,9520% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 225,72 milhões para R$ 227,87 milhões, mantendo a estabilidade na base de cotistas, que permaneceu em um único investidor durante todo o intervalo analisado. A série diária revela um comportamento majoritariamente ascendente, com momentos de alta consistentes, especialmente a partir da segunda quinzena de maio, quando a cota atingiu seu pico de 1,169191 no dia 28/05. Observaram-se breves oscilações negativas pontuais, como nos dias 11, 13 e 15 de maio, além de um leve recuo no fechamento do mês, em 29/05. Apesar dessas variações intramês, a tendência geral do período foi de valorização contínua, refletindo o ajuste positivo do patrimônio líquido em linha com a performance da cota, sem alterações na estrutura de participação do fundo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.157919R$ 225.724.7411
05/05/20261.159369R$ 226.007.2621
06/05/20261.161114R$ 226.347.5931
07/05/20261.161916R$ 226.503.7831
08/05/20261.163281R$ 226.769.9911
11/05/20261.163039R$ 226.722.7331
12/05/20261.163118R$ 226.738.1181
13/05/20261.161164R$ 226.357.3371
14/05/20261.162463R$ 226.610.5201
15/05/20261.161254R$ 226.374.7781

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