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UBS ESMERALDA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 04.335.567/0001-70  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 58.952.078
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em
27/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
04.335.567/0001-70
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
23/01/2002
Início Atividades

Sobre o Fundo

O UBS Esmeralda Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de atividades em 23 de janeiro de 2002. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na categoria de fundos multimercado, este fundo possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração do fundo é realizada pela UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle. A gestão da carteira, que envolve a tomada de decisões sobre a alocação dos ativos, cabe à UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. Como um fundo multimercado, ele possui flexibilidade para operar em diferentes classes de ativos, conforme definido em seu regulamento interno. Em termos de porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 58.952.078, conforme dados registrados em 27 de março de 2025. Por ser um fundo de investimento financeiro, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas, sendo fundamental que o interessado consulte o regulamento e o prospecto do fundo para compreender detalhadamente a política de investimento, os riscos associados e as taxas aplicáveis antes de qualquer decisão.

Performance — Último Mês

30.280330.405130.533730.658504/0515/0529/05+0.30%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,2983%, encerrando o mês cotado a 30,519479. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma leve retração de 0,0256%, passando de R$ 38,97 milhões para R$ 38,96 milhões. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando sete investidores durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma volatilidade moderada. O momento de maior destaque ocorreu em 06/05/2026, quando a cota atingiu seu pico máximo no período, alcançando 30,658519. Em contrapartida, o ponto de menor valorização foi observado em 19/05/2026, com a cota recuando para 30,280260. Após esse movimento de queda, o fundo demonstrou uma trajetória de recuperação gradual até o fechamento do mês. A divergência entre a valorização da cota e a leve queda do patrimônio líquido sugere um cenário de ajuste nos ativos sob gestão, mantendo a base de investidores inalterada.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202630.428701R$ 38.976.0697
05/05/202630.423102R$ 38.968.8977
06/05/202630.658519R$ 39.263.3287
07/05/202630.609144R$ 39.200.0947
08/05/202630.649588R$ 39.251.8907
11/05/202630.572042R$ 39.152.5797
12/05/202630.546439R$ 39.119.7917
13/05/202630.463651R$ 39.013.7667
14/05/202630.502655R$ 39.063.7177
15/05/202630.378058R$ 38.904.1517

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