UBS DI SPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O UBS DI Special é um fundo de investimento classificado na categoria de Renda Fixa, com a estrutura de responsabilidade limitada. De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo enquadra-se como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento, sendo destinado ao público geral. O fundo foi constituído em 6 de janeiro de 2021 e possui como administrador a UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A., enquanto a gestão dos ativos fica a cargo da UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. A custódia dos ativos do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A. Em termos de dimensão financeira, o veículo apresentava um patrimônio líquido de R$ 22.884.819, com base nos dados referentes a 31 de março de 2025. O fundo opera seguindo as normas da CVM para a classe de Renda Fixa, focando em ativos de baixo risco e curta duração, conforme sua classificação setorial.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo UBS DI SPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 40.764.095/0001-34 (40764095000134), é administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A e gerido por UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes