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UBS CONSENSO PÓS FIXADO FIF DE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 05.922.462/0001-80  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 191.426.790
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em
24/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
05.922.462/0001-80
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
22/04/2004
Início Atividades

Sobre o Fundo

O UBS Consenso Pós Fixado FIF de Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 22 de abril de 2004. Classificado como um fundo de renda fixa com foco em crédito privado, ele possui sua administração exercida pela Intrag DTVM Ltda., enquanto a gestão dos ativos é de responsabilidade da UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. A estrutura do fundo é voltada para a alocação em ativos de renda fixa, com a particularidade de incluir títulos de crédito privado em sua composição, conforme definido em seu regulamento. Esta categoria de fundo busca, primordialmente, a exposição a instrumentos financeiros que acompanham variações de taxas pós-fixadas. Com um patrimônio líquido registrado de R$ 191.426.790, conforme dados apurados em 24 de abril de 2025, o veículo opera sob o regime de responsabilidade limitada para seus cotistas. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua carteira é composta por ativos que refletem as condições de mercado para esse segmento específico. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a essa classe de ativos dentro do mercado financeiro brasileiro, sendo gerido por instituições consolidadas no setor de administração e gestão de recursos.

Performance — Último Mês

9.94029.976010.012910.048704/0515/0529/05+1.09%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,0918%. A série histórica demonstra um crescimento diário consistente e ininterrupto do valor da cota, que iniciou o mês em 9,940188 e encerrou em 10,048714. Em contrapartida, o patrimônio líquido (PL) registrou uma tendência de queda acentuada, recuando 9,5707% no intervalo, saindo de R$ 157,36 milhões para R$ 142,30 milhões. O momento de maior pressão sobre o PL ocorreu entre os dias 20/05 e 22/05, quando houve uma redução significativa no volume de recursos sob gestão. Paralelamente, a base de investidores apresentou uma leve retração, passando de 49 para 47 cotistas ao longo do mês. Embora a rentabilidade da cota tenha sido positiva e linear, a redução do patrimônio líquido e a saída de investidores marcam o comportamento do fundo no período analisado, refletindo uma dinâmica de resgates que superou a valorização dos ativos.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20269.940188R$ 157.364.95649
05/05/20269.945811R$ 157.953.97547
06/05/20269.951214R$ 154.926.80848
07/05/20269.956800R$ 154.793.77547
08/05/20269.962258R$ 154.878.62847
11/05/20269.968666R$ 155.378.24648
12/05/20269.974018R$ 155.461.66148
13/05/20269.978717R$ 155.534.90748
14/05/20269.985062R$ 155.283.80048
15/05/20269.990406R$ 155.366.91448

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