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UBS CONSENSO MULTIMANAGER TOTAL RETURN CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

CNPJ 07.967.267/0001-00  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 188.018.623
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em
12/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
07.967.267/0001-00
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
04/04/2006
Início Atividades

Sobre o Fundo

O UBS Consenso Multimanager Total Return CIC de Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 04 de abril de 2006. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo da categoria Multimercado, o veículo possui uma estrutura operacional que permite a diversificação de ativos em diferentes mercados, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. A gestão do fundo é realizada pela UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pela tomada de decisões de investimento, enquanto a administração é conduzida pela S3 Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., que assegura o cumprimento das normas regulatórias e operacionais. Com base nos dados registrados em 12 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 188.018.623. Por se tratar de um fundo multimercado, sua estratégia é voltada para a composição de carteiras que podem envolver diversos fatores de risco e classes de ativos, sendo uma alternativa para investidores que buscam exposição a diferentes estratégias financeiras dentro de um único produto regulado. O fundo opera sob o regime de responsabilidade limitada dos seus cotistas.

Performance — Último Mês

71.067771.394171.730572.056904/0515/0529/05+0.38%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,3802% em sua cota. O patrimônio líquido registrou um crescimento de 0,1069%, encerrando o mês em R$ 164.823.660, ante os R$ 164.647.688 iniciais. Paralelamente, observou-se uma redução na base de investidores, que passou de 76 para 74 cotistas ao longo do intervalo analisado. A série histórica revela uma volatilidade moderada. O momento de maior destaque ocorreu em 06/05/2026, quando a cota atingiu seu pico máximo de 72,056904. Em contrapartida, o fundo enfrentou um período de retração após essa data, atingindo o ponto mais baixo do mês em 19/05/2026, com a cota cotada a 71,067702. A partir da segunda quinzena, o fundo demonstrou uma trajetória de recuperação gradual, estabilizando o valor da cota em 71,681891 nos dois últimos dias úteis do mês, refletindo o desempenho acumulado no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202671.410400R$ 164.647.68876
05/05/202671.352373R$ 164.513.89876
06/05/202672.056904R$ 166.138.30276
07/05/202671.866027R$ 165.698.20576
08/05/202671.879769R$ 165.729.89076
11/05/202671.733113R$ 165.391.75376
12/05/202671.673010R$ 165.253.17576
13/05/202671.480189R$ 164.808.59776
14/05/202671.603308R$ 165.092.46776
15/05/202671.394798R$ 164.611.71676

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