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UBS CONSENSO MULTIMANAGER FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 20.969.330/0001-05  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 98.097.590
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em
24/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
20.969.330/0001-05
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
30/01/2015
Início Atividades

Sobre o Fundo

O UBS CONSENSO MULTIMANAGER FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento classificado na categoria multimercado, constituído em 30 de janeiro de 2015. A estrutura do fundo é organizada sob a forma de responsabilidade limitada, o que define as condições de participação dos cotistas conforme o regulamento vigente. A administração do fundo é realizada pela INTRAG DTVM LTDA., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle, enquanto a gestão dos recursos está a cargo da UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., que detém a responsabilidade pela tomada de decisões de investimento e pela estratégia da carteira. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 24 de abril de 2025, o fundo possui um patrimônio líquido de R$ 98.097.590. Como um fundo multimercado, ele possui flexibilidade para operar em diferentes classes de ativos, permitindo uma composição de portfólio diversificada. O veículo é voltado a investidores que buscam exposição a estratégias de gestão profissional dentro do mercado financeiro brasileiro. Todas as operações e diretrizes de funcionamento seguem as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), garantindo a conformidade regulatória necessária para o seu pleno exercício no mercado de capitais.

Performance — Último Mês

2.791,712.797,442.803,362.809,104/0515/0529/05+0.62%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,6230% em sua cota, encerrando o mês cotada a 2809,096913. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda expressiva de 9,5474%, recuando de R$ 55,11 milhões para R$ 49,85 milhões. Esse movimento de retração no patrimônio foi acompanhado pela redução no número de cotistas, que passou de 4 para 3 investidores. Observa-se um momento relevante de descontinuidade na série entre os dias 07/05 e 08/05, quando o patrimônio líquido sofreu uma redução acentuada, caindo de R$ 55,38 milhões para R$ 49,77 milhões, coincidindo com a saída de um cotista. Após esse ajuste inicial, a cota demonstrou oscilações moderadas ao longo do restante do mês, mantendo uma trajetória de estabilidade com leve viés de alta, enquanto o patrimônio líquido permaneceu em patamares próximos aos R$ 49,7 milhões, sem apresentar novas variações significativas na base de investidores até o encerramento do período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262791.705191R$ 55.113.3494
05/05/20262793.856537R$ 55.155.8204
06/05/20262805.953513R$ 55.394.6374
07/05/20262805.585842R$ 55.387.3784
08/05/20262808.818748R$ 49.776.5443
11/05/20262808.181832R$ 49.765.2573
12/05/20262805.321111R$ 49.714.5613
13/05/20262799.964004R$ 49.619.6253
14/05/20262802.351318R$ 49.661.9323
15/05/20262795.209166R$ 49.535.3623

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