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FI

UBS CONSENSO JURO REAL PREVIDENCIÁRIO ICATU FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA

CNPJ 40.209.621/0001-02  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 166.750.077
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em
11/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
40.209.621/0001-02
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
15/01/2021
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O UBS CONSENSO JURO REAL PREVIDENCIÁRIO ICATU FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA é um Fundo de Investimento (FI) constituído em 15 de janeiro de 2021. O fundo possui natureza de responsabilidade limitada e é estruturado para atender ao segmento previdenciário. A gestão da carteira é realizada pela UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 11 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 166.750.077. Como um fundo classificado na categoria de investimento financeiro, sua estrutura operacional segue as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para veículos desta natureza. O objetivo central do fundo é a gestão de ativos financeiros, observando as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Por se tratar de um fundo previdenciário, sua composição busca atender aos requisitos específicos exigidos para essa classe de ativos, sendo gerido por instituições com atuação consolidada no mercado financeiro brasileiro. Este veículo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias de gestão profissional alinhadas ao perfil de risco e aos objetivos definidos pelo gestor.

Performance — Último Mês

1.23491.24191.24911.256204/0515/0529/05+0.05%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,0495%, encerrando o mês em 1,247029. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 0,1717%, recuando de R$ 189,65 milhões para R$ 189,33 milhões. O número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela momentos de volatilidade relevante. A cota atingiu seu pico no dia 08/05/2026, com valor de 1,256151, seguido por um movimento de queda que culminou no ponto mais baixo do período em 19/05/2026, quando a cota atingiu 1,234879. Após essa mínima, observou-se uma trajetória de recuperação gradual até o final do mês. O patrimônio líquido apresentou oscilações mais acentuadas, com destaque para a redução observada entre os dias 26 e 27 de maio, seguida por uma recomposição expressiva no último dia útil do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.246412R$ 189.657.2121
05/05/20261.248267R$ 189.939.3981
06/05/20261.253186R$ 190.687.9711
07/05/20261.252247R$ 190.545.1171
08/05/20261.256151R$ 191.139.1741
11/05/20261.253431R$ 190.725.2541
12/05/20261.252141R$ 190.528.9441
13/05/20261.243420R$ 189.202.0021
14/05/20261.247709R$ 188.909.6841
15/05/20261.238600R$ 187.530.5241

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