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UBS CONSENSO CREDIT MULTIMANAGER CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO CP - RESP LIMITADA

CNPJ 42.848.046/0001-05  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 206.342.937
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em
12/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
42.848.046/0001-05
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
23/08/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O UBS CONSENSO CREDIT MULTIMANAGER CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO CP - RESP LIMITADA é um fundo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI), constituído em 23 de agosto de 2022. A gestão da carteira é realizada pela UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da S3 Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Trata-se de um veículo de investimento estruturado sob a forma de condomínio fechado, com responsabilidade limitada aos cotistas. O fundo tem como foco a alocação de recursos em uma estratégia multimercado, buscando diversificação por meio de uma gestão profissional. Com base nos dados cadastrais mais recentes, o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 206.342.937, conforme apurado em 12 de junho de 2025. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias geridas por especialistas do mercado financeiro, operando dentro das normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Por ser um fundo de classe de investimento, sua estrutura operacional visa atender aos objetivos definidos em seu regulamento interno, mantendo o foco na administração eficiente dos ativos sob custódia da instituição administradora.

Performance — Último Mês

1.606,241.613,691.621,361.628,804/0515/0529/05+1.40%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,4044%. A trajetória da cota foi consistente, registrando altas diárias ininterruptas ao longo de todo o mês. Em contrapartida, o patrimônio líquido apresentou uma variação negativa de 1,1085%, recuando de R$ 81,02 milhões para R$ 80,12 milhões. Um ponto de inflexão relevante ocorreu entre os dias 15/05 e 18/05, quando o patrimônio líquido sofreu uma queda acentuada, passando de R$ 81,57 milhões para R$ 79,62 milhões, movimento acompanhado pela saída de um cotista, reduzindo o total de 19 para 18 investidores. Após esse evento, o patrimônio líquido retomou uma tendência de crescimento gradual até o final do mês, embora não tenha recuperado o patamar inicial. Em suma, o fundo demonstrou resiliência na valorização da cota, mesmo diante da redução na base de cotistas e da oscilação no volume total de recursos sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261606.243512R$ 81.023.49619
05/05/20261607.326043R$ 81.078.10219
06/05/20261608.402280R$ 81.132.39119
07/05/20261609.626684R$ 81.194.15319
08/05/20261611.278044R$ 81.277.45319
11/05/20261612.394022R$ 81.333.74619
12/05/20261614.126458R$ 81.421.13519
13/05/20261615.349128R$ 81.482.81019
14/05/20261616.249009R$ 81.528.20219
15/05/20261617.102494R$ 81.571.25419

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