UBS CONSENSO CIO ALLOCATION PREV ICATU FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA · 38.028.763/0001-13 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

38.028.763/0001-13

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Gestor

UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

04/09/2020

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O UBS CONSENSO CIO ALLOCATION PREV ICATU FI FINANCEIRO é um Fundo de Investimento (FI) constituído em 04 de setembro de 2020. Classificado como um fundo de investimento multimercado, ele possui responsabilidade limitada para seus cotistas. A gestão da carteira é realizada pela UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. O objetivo central deste veículo é a alocação de recursos em diversos ativos financeiros, seguindo a estratégia definida pela gestão para compor sua carteira. Com foco em investidores que buscam diversificação, o fundo opera dentro das normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 10 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 19.007.449. Por se tratar de um fundo multimercado, sua estrutura permite flexibilidade na composição dos ativos, respeitando sempre a política de investimento descrita em seu regulamento oficial. Este fundo é voltado para o público que deseja acessar estratégias de alocação profissional, sendo essencial que o investidor consulte o regulamento completo para compreender as regras de movimentação e os riscos associados à sua estrutura.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,7381% em sua cota, que encerrou o mês cotada a 1,499495. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda expressiva de 16,1085%, recuando de R$ 20.048.478 para R$ 16.818.972. O número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série diária revela um comportamento oscilante, com o pico de valorização da cota observado em 06/05/2026 (1,501126). Em contrapartida, o momento de maior relevância para o patrimônio líquido ocorreu entre os dias 26/05 e 27/05, quando houve uma redução abrupta no montante total sob gestão, caindo de R$ 20.154.648 para R$ 16.798.693. Após esse evento, o patrimônio estabilizou-se em um patamar inferior ao observado no início do mês, enquanto a cota seguiu uma trajetória de recuperação gradual até o encerramento do período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.488509	R$ 20.048.478	1
05/05/2026	1.491172	R$ 20.084.342	1
06/05/2026	1.501126	R$ 20.218.419	1
07/05/2026	1.497326	R$ 20.167.242	1
08/05/2026	1.499678	R$ 20.198.911	1
11/05/2026	1.495507	R$ 20.142.738	1
12/05/2026	1.494428	R$ 20.128.199	1
13/05/2026	1.488680	R$ 20.050.788	1
14/05/2026	1.494364	R$ 20.127.342	1
15/05/2026	1.488085	R$ 20.042.767	1

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