UBS CERES I DEB NORTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA · 40.914.546/0001-72 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

40.914.546/0001-72

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A

Gestor

UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

06/01/2021

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O UBS CERES I DEB NORTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 06 de janeiro de 2021 e possui uma estrutura classificada como multimercado com foco em crédito privado. A administração do fundo é realizada pela UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A., enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. Como um veículo de crédito privado, o fundo direciona seus recursos preponderantemente para ativos de renda fixa emitidos por empresas privadas, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 28 de março de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 4.576.760,00. Por se tratar de um fundo de responsabilidade limitada, os investidores têm suas perdas restritas ao valor de suas cotas. Este veículo é voltado para o mercado financeiro, operando sob as normas vigentes para fundos de investimento no Brasil, sendo uma opção disponível para composição de carteiras que buscam exposição a ativos de crédito corporativo sob gestão profissional.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -4,4286%. O valor da cota iniciou o mês em 1,645238 e manteve uma trajetória de valorização gradual e constante até o dia 28/05/2026, quando atingiu 1,647989. Contudo, o último dia útil do mês foi marcado por uma queda abrupta, encerrando o período cotado a 1,572377. O patrimônio líquido acompanhou integralmente o movimento da cota, reduzindo-se de R$ 2.383.134 para R$ 2.277.594 ao final do mês, o que representa uma variação negativa de 4,4286%. Durante todo o intervalo analisado, a base de investidores permaneceu estável, mantendo-se em 57 cotistas. A performance mensal foi fortemente impactada pelo resultado negativo observado exclusivamente no dia 29/05, que reverteu o ganho acumulado nas semanas anteriores e resultou na desvalorização final do fundo no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.645238	R$ 2.383.134	57
05/05/2026	1.645366	R$ 2.383.320	57
06/05/2026	1.645498	R$ 2.383.511	57
07/05/2026	1.645627	R$ 2.383.698	57
08/05/2026	1.645756	R$ 2.383.884	57
11/05/2026	1.645884	R$ 2.384.071	57
12/05/2026	1.646015	R$ 2.384.259	57
13/05/2026	1.646144	R$ 2.384.446	57
14/05/2026	1.646273	R$ 2.384.634	57
15/05/2026	1.646402	R$ 2.384.821	57

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma