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UBS BROW EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO -MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 09.591.809/0001-00  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 29.773.500
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em
26/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
09.591.809/0001-00
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
15/07/2008
Início Atividades

Sobre o Fundo

O UBS BROW EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com data de início em 15 de julho de 2008. Classificado como um fundo multimercado com foco em crédito privado, sua estrutura operacional é regida pela responsabilidade limitada dos cotistas. A gestão dos ativos do fundo é realizada pela UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A. Como um fundo multimercado de crédito privado, o objetivo da carteira é alocar recursos em diversos ativos financeiros, com ênfase em títulos de dívida privada, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento e as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Em relação à sua dimensão financeira, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 29.773.500, conforme dados apurados em 26 de março de 2025. Trata-se de uma estrutura voltada para investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas dentro do mercado de crédito, sob a supervisão de uma instituição financeira de atuação global. O fundo opera de forma técnica, observando rigorosamente as políticas de investimento definidas por seus gestores e administradores no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

5.78415.80245.82125.839404/0515/0528/05+0.21%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 28/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,2109% na sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, encerrando o mês com um montante de R$ 143.485.893, ante os R$ 143.183.912 observados no início do intervalo. Durante todo o período, a base de investidores manteve-se estável, composta por apenas um cotista. A série histórica revela uma volatilidade moderada, com momentos de oscilação relevante. A cota atingiu seu ponto mais baixo em 19/05/2026, com valor de 5,784125, enquanto o pico de performance ocorreu em 06/05/2026, quando a cota alcançou 5,839430. Após a mínima registrada em meados do mês, o fundo demonstrou uma recuperação consistente até o dia 27/05/2026, antes de apresentar um leve recuo no fechamento do período. A correlação direta entre a variação da cota e do patrimônio líquido reflete a ausência de movimentações de entrada ou saída de capital por parte do cotista único.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20265.812921R$ 143.183.9121
05/05/20265.800722R$ 142.883.4341
06/05/20265.839430R$ 143.836.8801
07/05/20265.828247R$ 143.561.4221
08/05/20265.826566R$ 143.520.0041
11/05/20265.799870R$ 142.862.4521
12/05/20265.790168R$ 142.623.4641
13/05/20265.791527R$ 142.656.9441
14/05/20265.810339R$ 143.120.3041
15/05/20265.814913R$ 143.232.9821

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