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UBS ARCTIC EI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA

CNPJ 61.818.960/0001-58  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
61.818.960/0001-58
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
16/06/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O UBS ARCTIC EI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA é um fundo de investimento classificado na categoria Multimercado, constituído em 16 de junho de 2025. O fundo opera sob a estrutura de Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro (FIC de FIF), o que significa que sua estratégia consiste primordialmente em aplicar seus recursos em cotas de outros fundos de investimento. A administração do fundo é realizada pela UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle. A gestão da carteira, por sua vez, está a cargo da UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda., que toma as decisões de alocação conforme os objetivos estabelecidos no regulamento. Por ser um fundo de crédito privado com responsabilidade limitada, o veículo possui características específicas voltadas à exposição de ativos de crédito, mantendo o risco dos cotistas restrito ao valor de suas cotas. Até o momento, não foram disponibilizados dados públicos referentes ao seu patrimônio líquido atual. Este fundo é destinado a investidores que buscam diversificação por meio de uma estratégia multimercado estruturada pela expertise do grupo UBS no mercado financeiro brasileiro, seguindo as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

1.05031.08411.11891.152704/0515/0528/05-5.30%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 28/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa de 5,3017% em sua cota. O valor da cota iniciou o mês em 1,126002, atingindo seu pico de 1,152688 em 06/05, seguido por uma trajetória de desvalorização que culminou em 1,066305 ao final do período. Destaca-se uma queda acentuada entre os dias 14/05 e 15/05, quando a cota recuou de 1,108184 para 1,081775. Em contrapartida, o patrimônio líquido demonstrou uma tendência de alta expressiva, registrando um crescimento de 24,1246%, saltando de R$ 37,64 milhões para R$ 46,72 milhões. Esse movimento de expansão do patrimônio foi particularmente notável a partir de 18/05, quando o montante superou a marca dos R$ 42 milhões. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando dois investidores. O descompasso entre a desvalorização da cota e o aumento do patrimônio líquido sugere aportes significativos realizados ao longo do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.126002R$ 37.642.0932
05/05/20261.141384R$ 38.156.2892
06/05/20261.152688R$ 38.534.2012
07/05/20261.139287R$ 38.437.9862
08/05/20261.133471R$ 39.244.9602
11/05/20261.126311R$ 38.997.0692
12/05/20261.116937R$ 38.763.7242
13/05/20261.105417R$ 38.363.9072
14/05/20261.108184R$ 38.850.7942
15/05/20261.081775R$ 37.924.9472

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