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UBS ALLOCATION SYNERGY LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - AÇÕES RESP LIMITADA

CNPJ 59.196.167/0001-12  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
59.196.167/0001-12
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
20/01/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O UBS Allocation Synergy Long Bias é um fundo de investimento em cotas de fundos de investimento (FIC), estruturado sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada dos cotistas. O fundo foi constituído em 20 de janeiro de 2025 e está classificado na categoria de ações. Sua estratégia operacional baseia-se na alocação de recursos em outros fundos de investimento, buscando exposição ao mercado de ações por meio de uma abordagem "long bias", que permite ao gestor ajustar o nível de exposição direcional aos ativos conforme sua análise de mercado. A administração do fundo é realizada pela UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e legais. A gestão dos recursos, por sua vez, está a cargo da UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisão sobre a composição da carteira e a seleção dos fundos investidos. Por se tratar de um fundo de cotas, o veículo concentra seus ativos em outras carteiras, visando a sinergia entre diferentes estratégias. Até o momento, não há informações consolidadas sobre o patrimônio líquido atual do fundo. Este produto é voltado a investidores que buscam exposição ao mercado acionário através de uma estrutura gerida profissionalmente pela instituição UBS.

Performance — Último Mês

0.96881.00201.03621.069404/0515/0529/05+1.38%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 1,3843% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de valorização, registrando um crescimento de 2,0664%, encerrando o mês em R$ 7.220.672. Quanto à base de investidores, houve um incremento, passando de 1 para 2 cotistas a partir do dia 11/05/2026. A série histórica revela uma volatilidade acentuada. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 08/05/2026, com a cota cotada a 1,069365. Em contrapartida, observou-se um momento de queda relevante na segunda quinzena, com a cota atingindo seu ponto mínimo de 0,968816 em 19/05/2026. Após esse período de retração, o fundo demonstrou uma recuperação consistente na reta final do mês, consolidando o resultado positivo acumulado no período. A gestão do patrimônio manteve-se alinhada à variação da cota, refletindo a dinâmica de entrada de recursos e a performance dos ativos subjacentes ao longo dos dias úteis analisados.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.010641R$ 7.074.4851
05/05/20260.999282R$ 6.994.9781
06/05/20261.061958R$ 7.433.7091
07/05/20261.035041R$ 7.245.2871
08/05/20261.069365R$ 7.485.5581
11/05/20261.061708R$ 7.481.9572
12/05/20261.039359R$ 7.324.4612
13/05/20261.038568R$ 7.318.8862
14/05/20261.050297R$ 7.401.5442
15/05/20260.996173R$ 7.020.1272

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