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UBS ALLOCATION SPX SUMMIT MACRO LONG SHORT FC FIF MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA

CNPJ 59.196.553/0001-04  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
59.196.553/0001-04
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
20/01/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O UBS ALLOCATION SPX SUMMIT MACRO LONG SHORT FC FIF MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 20 de janeiro de 2025. Classificado como um fundo multimercado, ele possui uma estrutura que permite a alocação em diversos ativos e estratégias, incluindo operações de crédito privado. A característica de responsabilidade limitada define que a responsabilidade de cada cotista é restrita ao valor de suas cotas subscritas. A administração do fundo é realizada pela UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle. A gestão dos recursos e a tomada de decisões de investimento estão sob a responsabilidade da UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. Como um fundo de crédito privado, o veículo possui diretrizes específicas para a exposição a títulos de dívida corporativa, buscando compor sua carteira conforme a política de investimento estabelecida em seu regulamento. Por se tratar de um fundo de investimento, não há garantia de rentabilidade, e os investidores devem estar cientes dos riscos inerentes às estratégias adotadas. Os dados cadastrais atuais não informam o valor do patrimônio líquido do fundo no momento. Este produto é destinado a investidores que buscam diversificação por meio de estratégias multimercado geridas por uma instituição financeira consolidada.

Performance — Último Mês

1.03651.04081.04531.049604/0515/0529/05-0.34%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa de 0,3381% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, registrando uma redução nominal de R$ 115,16 milhões para R$ 114,77 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em dois investidores durante todo o intervalo. A série histórica revela uma volatilidade relevante no início do mês, com uma queda acentuada logo em 05/05, quando a cota recuou para 1,038763. Após esse momento de baixa, o fundo demonstrou uma trajetória de recuperação gradual, atingindo seu pico de performance no período em 15/05, com cota de 1,049613. Contudo, a segunda quinzena foi marcada por oscilações, com um novo recuo relevante observado em 25/05, seguido por uma leve tendência de valorização até o fechamento do mês. O comportamento do patrimônio líquido refletiu integralmente a variação da cota, sem evidências de movimentações de entrada ou saída de capital por parte dos cotistas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.049025R$ 115.164.2482
05/05/20261.038763R$ 114.037.6182
06/05/20261.036480R$ 113.787.0092
07/05/20261.038067R$ 113.961.2612
08/05/20261.042008R$ 114.393.9252
11/05/20261.038963R$ 114.059.6102
12/05/20261.042009R$ 114.394.0112
13/05/20261.043790R$ 114.589.4722
14/05/20261.047414R$ 114.987.3862
15/05/20261.049613R$ 115.228.8002

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