Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O UBS ALLOCATION SPX SUMMIT MACRO LONG SHORT FC FIF MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 20 de janeiro de 2025. Classificado como um fundo multimercado, ele possui uma estrutura que permite a alocação em diversos ativos e estratégias, incluindo operações de crédito privado. A característica de responsabilidade limitada define que a responsabilidade de cada cotista é restrita ao valor de suas cotas subscritas. A administração do fundo é realizada pela UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle. A gestão dos recursos e a tomada de decisões de investimento estão sob a responsabilidade da UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. Como um fundo de crédito privado, o veículo possui diretrizes específicas para a exposição a títulos de dívida corporativa, buscando compor sua carteira conforme a política de investimento estabelecida em seu regulamento. Por se tratar de um fundo de investimento, não há garantia de rentabilidade, e os investidores devem estar cientes dos riscos inerentes às estratégias adotadas. Os dados cadastrais atuais não informam o valor do patrimônio líquido do fundo no momento. Este produto é destinado a investidores que buscam diversificação por meio de estratégias multimercado geridas por uma instituição financeira consolidada.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 1.049025 | R$ 115.164.248 | 2 |
| 05/05/2026 | 1.038763 | R$ 114.037.618 | 2 |
| 06/05/2026 | 1.036480 | R$ 113.787.009 | 2 |
| 07/05/2026 | 1.038067 | R$ 113.961.261 | 2 |
| 08/05/2026 | 1.042008 | R$ 114.393.925 | 2 |
| 11/05/2026 | 1.038963 | R$ 114.059.610 | 2 |
| 12/05/2026 | 1.042009 | R$ 114.394.011 | 2 |
| 13/05/2026 | 1.043790 | R$ 114.589.472 | 2 |
| 14/05/2026 | 1.047414 | R$ 114.987.386 | 2 |
| 15/05/2026 | 1.049613 | R$ 115.228.800 | 2 |
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